9월, 95% 폭발적 수익을 노릴 수 있는 미국 기술주가 있습니다

9월 1일, 베테랑 투자자들조차 놀랄 만한 일이 벌어졌습니다. ProPicks AI가 미국 기술주에 제동을 걸고 대규모 리밸런싱에 나선 것입니다. 포트폴리오에 있던 15개 종목 중 무려 10개가 제외되면서 완전히 새로운 구성이 만들어졌습니다.

더 흥미로운 점은, 제외된 종목의 80%가 과거에 눈에 띄는 상승세를 보였던 주식들이었다는 사실입니다. 일부는 50% 이상 수익을 안겨준 종목이기도 했습니다.

그렇다면 왜 이런 과감한 결정을 내린 걸까요? 이는 단순한 포지션 정리가 아니라, 변동성이 큰 시장 속에서 미래 기술 섹터의 새로운 승자를 쫓기 위한 AI 알고리즘의 전략적 전환입니다.

AI 기반 투자 전략의 세계를 들여다보며, 이번 결정이 투자자들에게 어떤 의미를 가지는지 살펴보시기 바랍니다.

이미 프로 회원이라면 9월 업데이트된 추천 종목이 이미 게시되어 있으며, InvestingPro 대시보드에서 바로 확인할 수 있습니다.

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1. 기술주 +12.3% vs. S&P 500 3.56%
2. 미드캡 무버 +11.7% vs. S&P Midcap 400 4.82%
3. 인플레이션 대비 +9.6% vs. BIST 100 5.03%
4. 최고 가치주 +9.5% vs. S&P 500 순수 가치주 7.18%
5. TSX +7.3% vs. S&P/TSX 종합 5.17%
6. 캐나다 할인 + 7.2 % 대. S&P/TSX 종합 5.17%
7. 이탈리아 시장 엘리트 + 6.6 % 대. FTSE 이탈리아 전체 주식 6.20%
8. 베스트 오브 버핏 + 5.7 % vs. S&P 500 순수 가치 6.76%
9. 견고한 브라질 기업 + 5.7 % 대. 보베스파 3.91%
10. S&P 500 +5.6% vs. S&P 500 3.81%

가장 실적이 좋았던 종목은 다음과 같습니다:

• ViaSat (NASDAQ:VSAT) (나스닥:VSAT) +95.00%
• Sapiens International Corporation NV (NASDAQ:SPNS) (나스닥:SPNS) +60.40%
• Sekerbank TAS (IS:SKBNK) (IS:SKBNK) +39.90%
• EIS Eczacibasi Ilac Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS (IS:ECILC) (IS:ECILC) +35.04%
• DRDGOLD (NYSE:DRD) +30.28%

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데이터를 자세히 보면, 이는 단순한 ‘운’이 아님을 알 수 있습니다. 8월에만 7개 전략이 적중률 90%를 넘겼습니다. 즉, 각 전략에서 AI가 고른 종목의 최소 90%가 실제로 그 달에 수익을 냈다는 의미입니다.

1. 브라질 베스트 주식: 20개 종목 중 19개 종목 수익(95.00%)
2. 이탈리아 시장 엘리트: 19개 종목 수익 (95.00%)
3. 견실한 브라질 기업: 15개 종목 중 14개 종목 수익 (93.33%)
4. 저렴한 브라질 주식: 14개 종목 수익 (93.33%)
5. 방어적 브라질 주식: 14개 종목 수익 (93.33%)
6. 이탈리아 성장주: 14개 종목 수익 (93.33%)
7. 스페인 시장 선도주: 20개 종목 중 18개 종목 수익 (90.00%)

총 36개 프로픽 중 28개(77.78%)가 8월에 50% 이상의 적중률을 달성했습니다. 하지만 높은 적중률이 전부는 아닙니다. 8월의 전체 성과는 어떨까요?

• 404개 종목이 평균 +8.14%의 수익률을 기록했습니다.
• 이는 적중률 65.59%에 해당합니다.
• 승자가 대다수일 뿐만 아니라 패자보다 73.87% 더 높은 수익률을 기록했습니다.
• 이는 평균 이익이 평균 손실보다 73.87 % 더 높다는 것을 의미합니다.
• 27개 전략이 수익을 기록했습니다.
• 115개 종목이 10% 이상, 평균 17.8%의 상승률을 보였습니다.
• 8월 최고 전략은 12.3%의 수익을 올렸습니다.
• 8.7%는 가장 큰 성과입니다.

이달 최고의 성과를 거둔 전략은 ‘테크 스타’와 ‘미드캡 마블’이었습니다. 각각 8.74%와 6.88%의 수익률로 벤치마크를 크게 앞질렀으며, 이는 벤치마크 ETF를 그대로 추종했을 때보다 각각 246%, 143% 더 높은 수익을 거둘 수 있었음을 의미합니다.

• 테크 스타즈 +12.3% vs. S&P 500 3.56 %
• 미드캡 마블 +11.7 % vs. S&P Midcap 400 4.82 %

아래 그림은 8월에 선정된 36개 ProPicks 종목의 성과가 개별적으로 어떻게 분포했는지를 보여줍니다.

• 전체 선정 종목의 12.68%가 0~2% 상승했습니다.
• 11.71%의 주식이 2~4% 상승했습니다.
• 8.62%의 주식이 10~15%의 수익을 올렸습니다.

이제 8월이 특히 좋은 달이라고 생각할 수 있습니다. 개별 월별 총 수익과 손실의 분포는 어떻게 되나요?

2월과 7월을 제외하고 36개 전략의 누적 수익이 누적 손실보다 몇 배 더 컸습니다.

연간 기준으로 2025년 프로픽의 결과는 다음과 같습니다.

• 35개 전략이 흑자
• 이는 적중률 97.22%에 해당합니다.
• 25개 전략은 평균 23.6%의 수익을 달성했습니다.
• 27개 전략(75.00%)이 벤치마크 지수를 평균 7.63% 초과 수익했습니다.
• 9개의 저성과 전략은 벤치마크 지수 대비 -4.94% 뒤처짐

AI는 어떻게 이렇게 좋은 성과를 낼 수 있을까요?

프로픽스 AI는 기회를 조기에 포착하기 위해 개발되었습니다: 펀더멘털이 탄탄하지만 아직 시장에서 충분히 인정받지 못한 주식. 이 모델은 헤드라인이나 과대 광고에 반응하는 대신 중립적이고 객관적으로 매일 주요 재무 수치를 세세한 부분까지 분석합니다.

즉, 주가가 상승하기 전에 잠재적 아웃퍼폼 종목을 미리 파악할 수 있습니다.

프로픽스 주식 선택은 시장을 능가하는 수익률로 투자할 때 가장 중요한 것은 수익률이라는 것을 수치로 증명합니다.

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결론: 9월이 시작되었습니다 - 인공지능이 찾아왔습니다!

지금이 기회입니다. 더 늦기 전에 9월에 큰 혜택을 받으세요.

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