뱅크오브아메리카, AI 인프라 성장 전망에 Oracle 목표가 상향 조정

Investing.com - 뱅크오브아메리카는 화요일 보고서에서 주요 기술 기업들의 예상보다 강한 자본 지출 가이던스와 인공지능(AI) 인프라 사이클의 성장 모멘텀을 근거로 Oracle(NYSE:ORCL)의 목표가를 기존 220달러에서 295달러로 상향 조정했습니다.

새로운 목표가는 Oracle의 최근 종가 252.53달러 대비 17% 상승 가능성을 시사합니다.

"AI 인프라에 대한 수요가 급증하고 있음이 분명합니다," 뱅크오브아메리카 (NYSE:BAC) 애널리스트들은 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)와 Meta(NASDAQ:META)의 최근 가이던스를 강조하며 밝혔습니다.

마이크로소프트는 9월 분기에 300억 달러 이상의 자본 지출을 예상했는데, 이는 "우리의 이전 예상치인 235억 달러를 크게 상회하는 수준"이며, Meta는 연간 자본 지출 가이던스를 뱅크오브아메리카의 예상치 670억 달러보다 높은 690억 달러로 상향 조정했습니다.

"우리는 이를 AI 인프라의 큰 시장 기회에 대한 수요 신호로 보고 있습니다," 애널리스트들은 이 사이클이 Oracle의 OCI 플랫폼에 혜택을 줄 가능성이 높다고 덧붙였습니다.

뱅크오브아메리카는 Oracle을 제3자 AI 인프라 수요 증가의 주요 수혜자로 지목했습니다.

"우리는 다음 채택 물결에 진입하고 있으며, 이는 Oracle을 포함한 주요 AI 인프라 공급업체들에게 혜택을 줄 가능성이 높습니다," 애널리스트들은 마이크로소프트의 최근 실적 발표 내용을 인용하며 말했습니다.

이 회사는 에이전트 AI의 시장 규모를 1,550억 달러로 추정하며, 이는 "현재 소프트웨어 TAM(총 시장 규모)에 8%를 추가하는 수준"이라고 평가했습니다.

목표가 상향에도 불구하고, 뱅크오브아메리카는 AI 인프라 기회가 매출을 얼마나 증가시킬지에 대한 가시성이 제한적이라며 Oracle에 대한 중립(Neutral) 등급을 유지했습니다.

"이 주식에 대한 강세/약세 논쟁은 AI 인프라 기회가 Oracle에게 얼마나 중요한지와 매출 성장 목표에 대한 상승 폭의 크기에 집중되어 있습니다," 그들은 "AI 인프라 구축의 초기 단계"를 언급하며 설명했습니다.

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