B Riley, 지스케일러에 대해 중립 평가로 시작하며 주가가 적정하다고 평가

Investing.com - B Riley는 지스케일러에 대한 커버리지를 중립 등급과 275달러의 목표가로 시작하며, 이 사이버보안 제공업체가 빠르게 성장하는 보안 서비스 엣지 시장의 선두주자이지만 주가는 이미 경쟁사들과 비슷한 수준에서 거래되고 있다고 밝혔습니다.

이 증권사는 기업들이 제로 트러스트 보안으로 전환하고 인공지능을 도입함에 따라 지스케일러의 플랫폼이 유리한 위치에 있으며, 영업 실행력이 침투율이 낮은 대규모 고객 기반으로의 확장을 돕고 있다고 설명했습니다.

B Riley는 2025 회계연도에 연간 반복 수익이 23% 성장하고 잉여현금흐름 마진이 26%에 달할 것으로 전망했습니다.

"경쟁 환경은 제품 범위와 글로벌 유통망을 활용하는 대형 플랫폼 제공업체들과 민첩하고 차별화된 기술을 활용하는 신흥 벤더들로 인해 치열합니다," 라고 애널리스트들은 말했습니다.

그러나 B Riley는 팔로 알토 네트웍스와 같은 기존 경쟁사와 Netskope 및 Cato Networks와 같은 신규 진입자들을 강조했습니다.

올해 54% 상승한 지스케일러 주가는 Amplify Cybersecurity ETF의 13% 상승과 비교할 때, 현재 적정하게 평가되고 있다고 이 회사는 밝혔습니다.

275달러의 목표가는 이 주식이 2027년 예상 수익의 56배에 거래된다고 가정하며, 이는 다른 주요 사이버보안 기업들과 대체로 비슷한 수준입니다.

"투자자들은 지스케일러 주가의 조정이나 경쟁 환경에 대한 더 큰 가시성, 또는 지스케일러의 AI 기술이나 다른 신제품의 검증과 같은 추가 촉매제를 기다려야 한다고 생각합니다," 라고 애널리스트들은 덧붙였습니다.

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