대만 증시, AI 수요 힘입어 7월 반등

Investing.com — 대만 증시가 7월에 반등하며 TAIEX 지수가 전월 대비 6% 상승한 23,542.5를 기록, 연초 대비 2.2% 상승률을 나타냈다.

기술 부문은 시장 활동을 주도하며 시장 회전율의 70%를 차지했고, 금융 및 비기술 부문은 각각 5%와 25%를 차지했다. 총 시가총액은 7월 말까지 전월 대비 4% 증가한 75조 3천억 대만달러(2조 5천억 미국 달러)를 기록했으며, 기술 부문이 총 시가총액의 72%를 차지했다.

거래 활동은 안정적으로 유지되어 7월 평균 일일 회전율은 4,460억 대만달러(150억 미국 달러)를 기록했다. 투자 심리가 개선되면서 마진론 잔액은 전월 대비 4% 증가한 3,180억 대만달러를 기록했으며, 마진 거래는 회전율의 4%를 차지했다. 공매도는 회전율의 0.4%로 안정적으로 유지되었다.

뱅크오브아메리카의 아시아 지역에서 3조 미국 달러를 운용하는 4,500개 이상의 액티브 롱온리 펀드 분석에 따르면 펀드는 6월에 대만 포지션을 늘렸고 대만 주식과 TSMC에서 비중확대 포지션을 유지했다. 대만 주식 ETF는 7월에 운용 자산이 60억 대만달러 감소했지만, 6월 말 현재 AUM은 3조 2천억 대만달러로 사상 최고치를 기록했다.

대만의 2분기 GDP 성장률은 기술 수출 급증으로 전년 동기 대비 8% 급증했지만, 선적 시기 조절 효과와 대만달러 강세로 인한 비기술 수요 약화로 인해 순차적으로 성장세가 약화될 수 있다. 수출 주문 증가율은 6월에 전년 동기 대비 25% 증가하여 5월의 19%에 비해 증가했는데, 이는 AI 제품에 대한 강력한 수요와 선적 시기 조절에 따른 것이며 비기술 수요는 여전히 약세를 보였다.

대만 달러는 5~6월에 7.6% 상승한 후 7월 말에 전월 대비 0.9% 하락한 29.9를 기록했다. 뱅크오브아메리카는 기업 헤지 증가, 강력한 수출에 힘입은 지속적인 미국 달러 매도, 대만 기술 부문으로의 지속적인 주식 유입을 이유로 2025년 말 USD/TWD 전망치를 28.8에서 28.4로 하향 조정했다.

AI 부문은 대만 기술 기업의 성장을 계속 견인하고 있다. 글로벌 클라우드 서비스 제공업체는 AI 투자 목표를 상향 조정했으며, 2025/26년 글로벌 클라우드 자본 지출에 대한 컨센서스는 지난 12개월 동안 50% 이상 증가했다. 대만의 AI 공급망은 5월/6월부터 매출이 증가하고 있으며, 주요 AI 업체들은 2025년 하반기까지 가속화된 성장을 제시하고 있다. TSMC는 수요 증가에 따라 2025년 매출 성장률 전망치를 미국 달러 기준으로 30%로 상향 조정했다.

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