애널리스트들, 방화벽 업데이트 촉매 효과 사라지며 포티넷 등급 하향 조정

Investing.com - 여러 월스트리트 애널리스트들이 포티넷(NASDAQ:FTNT) 주식을 하향 조정했습니다. 회사의 최근 실적 발표에 따르면 기대를 모았던 방화벽 업데이트 주기가 이미 절반 완료되어 이전의 성장 기대치를 약화시켰습니다.

모건 스탠리는 "방화벽 업데이트 기대치의 중대한 변화"를 이유로 포티넷을 오버웨이트에서 이퀄웨이트로 하향 조정했습니다.

이 회사는 2025년부터 2026년 사이 업데이트와 관련된 4억 달러에서 4억 5천만 달러의 제품 매출 기회에 대한 전망을 낙관적 전망의 근거로 삼았습니다.

"방화벽 업데이트가 현재 40-50% 완료되었다는 점을 고려할 때... 우리가 기대했던 촉매제는 더 이상 존재하지 않습니다"라고 모건 스탠리는 언급하며, 예상보다 낮은 구독 수익과 잉여 현금 흐름이 주가에 추가적인 압박을 가했다고 덧붙였습니다.

KeyBanc 역시 포티넷을 섹터 웨이트로 하향 조정하며 2분기 업데이트를 "업데이트 주기에 찬물을 끼얹는" 것으로 표현했습니다.

이 회사는 2026년까지의 업데이트 집단이 예상보다 더 진행되었으며, 저가 기기에서의 업그레이드 가시성은 여전히 낮다고 밝혔습니다.

"업데이트 혜택을 제외한 기본 제품 매출 성장이 2025년 상반기에 전년 대비 정체 또는 하락할 것으로 예상되는데, 이는 우리의 예상보다 더 나쁩니다"라고 KeyBanc는 언급하며 2026년까지 "어려운 상황"을 경고했습니다.

Piper Sandler는 등급을 중립으로 낮추며 업데이트 영향이 "모호해 보인다"며 "물러나고 있다"고 밝혔습니다.

2분기 결과가 "올바른 방향으로의 한 걸음"이었지만, 이 회사는 투자자들이 이제 "여러 분기에 걸친 증명이 필요한 상황"에 직면해 있다고 말했습니다.

포티넷 주식은 목요일 25% 하락하여 약 72.14달러 선에서 거래되고 있습니다.

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