Dowlais, 강력한 상반기 실적 발표: EBIT 컨센서스 16% 상회

Investing.com — Dowlais Group은 목요일, 1분기 실적 발표에서 시장 예상치를 크게 상회하는 실적을 기록했다고 발표했습니다. 특히 EBIT는 컨센서스 예상치보다 16%, Jefferies 예상치보다 10% 높은 수치를 기록했으며, 이는 주로 GKN Automotive 사업부의 강력한 실적에 기인합니다.

회사는 상반기 매출액이 24억 6,400만 파운드를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 1.6% 감소한 수치입니다(유기적 상수 통화 기준).

이는 올해 첫 4개월 동안 보고된 2.5% 감소보다 소폭 개선된 수치로, 5월과 6월의 실적 개선을 시사합니다.

EBITA는 1억 5,400만 파운드를 기록하여 컨센서스 예상치인 1억 3,300만 파운드를 상회했으며, 이는 6.3%의 마진율로 전년 동기 대비 40bp 상승한 수치입니다(상수 통화 기준).

세전 이익은 1억 400만 파운드를 기록했으며 주당 순이익은 5.6p로, 모두 시장 예상치를 크게 상회했습니다.

GKN Automotive 사업부는 19억 7,500만 파운드의 매출과 1억 3,200만 파운드의 EBITA를 기록하며 6.7%의 마진율을 달성하여 전년 동기 대비 70bp 개선되었습니다.

Powder Metallurgy 사업부는 4억 8,900만 파운드의 매출과 4,100만 파운드의 EBITA를 기록했으며, 8.4%의 마진율은 전년 동기 대비 110bp 감소했습니다.

강력한 상반기 실적에도 불구하고 Dowlais는 신규 수주가 크게 감소했다고 밝혔습니다. Auto 사업부의 수주는 15억 파운드를 초과했지만, 2024년 상반기의 24억 파운드 이상에 비하면 감소한 수치입니다.

Powder Metallurgy의 수주 잔고는 5,500만 파운드로, 전년 동기의 7,700만 파운드에서 감소했지만 전기차 관련 주문 비율은 53%에서 62%로 증가했습니다.

회사는 2025년 전체 매출 성장률을 전년 동기 대비 보합에서 한 자릿수 중반 감소율의 낮은 수준으로 예상하고 있으며, 마진율은 6.5%에서 7.0% 사이를 유지할 것으로 예상하면서 2025년 전체 가이던스를 유지했습니다.

Dowlais 주식은 현재 70.65p에 거래되고 있으며, Jefferies의 분석가들은 Hold 등급과 75p의 목표 주가를 유지하여 6%의 상승 잠재력을 시사합니다.

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