뱅크오브아메리카, 실간과 인터내셔널 페이퍼 등급 상향 및 컨테이너보드 가격 전망 상승

Investing.com - 뱅크오브아메리카는 목요일 포장 및 제지/임산물 관련 보고서에서 실간 홀딩스와 인터내셔널 페이퍼의 등급을 중립에서 매수로 상향 조정했으며, 이는 밸류에이션 지원과 포장 및 제지 부문 전반의 강화된 가격 역학을 근거로 한 것이다.

"2분기 실적 발표 시즌은 어려웠으며, 6월 30일 이후 우리의 포장/판지 주식은 S&P 500 대비 약 5% 하락했다"고 뱅크오브아메리카 애널리스트들은 언급했다.

"최근 이벤트와 우리의 등급을 고려하여, 실간과 인터내셔널 페이퍼를 중립에서 매수로 상향 조정한다. 별도로, 이미 컨센서스를 상회하는 우리의 컨테이너보드 가격 전망을 더욱 상향 조정한다."

실간에 대해 뱅크오브아메리카는 최근 주가 하락이 매력적인 진입 시점을 만들었다고 밝혔다. "25-26년 추정치 기준 약 11-12배의 P/E와 암시된 평평한 성장률(평균 14배 및 약 1-2%에 비해)을 보이는 실간(SLGN)을 중립에서 매수로 상향 조정한다"고 애널리스트들은 말했다.

그들은 회사가 "약한 음료 마개 물량과 식품 캔 고객 파산 문제"에 직면해 있지만, "매도세와 물량 개선 가능성이 매수를 뒷받침한다"고 덧붙였다.

인터내셔널 페이퍼에 대해 뱅크오브아메리카는 상승의 주요 동인으로 가격을 지목했다. "인터내셔널 페이퍼를 매수로 전환하며, 이제 우리의 세 컨테이너보드 회사 모두에 매수 등급을 부여한다"고 보고서는 밝혔다.

"가동률은 2026년에 95% 이상이 될 것이며, 우리는 기존 2026년 1분기 톤당 40달러 인상에 더해 2026년 3분기에 톤당 40달러를 추가로 인상한다 - 우리의 평균 톤당 60달러 인상은 톤당 20-30달러의 컨센서스를 초과한다."

뱅크오브아메리카는 또한 이 섹터에 대한 더 넓은 시각을 재확인했다. "몇 년 전, 우리는 이 섹터의 주식들이 좋은 현금 흐름을 가지고 있지만 성장이 제한적이어서 주식으로 위장한 채권과 같다고 썼다"고 애널리스트들은 말했다.

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