버핏의 숨겨진 주식 공개…AI는 이미 알고 있었다

Investing.com - 워렌 버핏의 Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb)가 숨겨왔던 주식이 다름 아닌 헬스케어 대기업 유나이티드헬스그룹(NYSE:UNH)이라는 소식에 많은 투자자들이 놀랐을 것이다.

헬스케어 산업 전반의 침체와 일부 회사 정책에 대한 대중의 반발, 그리고 브라이언 톰슨 전 CEO의 비극적인 암살 사건까지 겹치면서 대부분의 투자자들은 이미 시장에서 끝난 종목으로 간주했다.

우연이 아니게도, 이 주식은 연초 이후 무려 45%나 폭락했다.

그러나 시장이 잔해를 본 곳에서, 통찰력 있는 역발상 투자자들은 기회를 엿보았다. 워렌 버핏의 경우가 그렇고... 짐작하셨겠지만... 최첨단 AI 기반 주식 추천 서비스도 마찬가지였다.

사실, 이 AI는 이미 프리미엄 회원들(월 9달러 미만으로 구독 가능)에게 UNH가 잠재적인 턴어라운드 기회를 가진 종목이라고 알려주었고, 8월 추천 종목 목록에 포함시켰다. 즉, 버핏이 해당 회사 지분을 발표하기 전이었다.

다음은 AI가 UNH 주식을 추천 목록에 추가한 근거이다.

저평가된 헬스케어 대기업, 회복 준비 완료

• 유나이티드헬스그룹은 견조한 펀더멘털에도 불구하고 최근 주가 조정 이후 매력적인 매수 기회를 제공한다. 주가는 52주 최고치의 60% 수준에 불과하다.
  
• 당사의 ML 엔진은 UNH의 프로필에서 시장 성과 잠재력, 꾸준한 성장 지표 및 매력적인 밸류에이션 배수라는 세 가지 주요 강점을 강조한다.
  
• 이 회사는 4,100억 달러의 매출(전년 대비 8% 증가)과 Medicare Advantage 부문의 강력한 확장(2025년 예상 회원 증가율 10%)으로 인상적인 성장을 유지하고 있다.
  
• 현재 수준에서 UNH는 P/E 비율 15.7, PEG 비율 0.35로 뛰어난 가치를 제공하며, 이는 적정 가치 추정치인 500~530달러를 훨씬 밑도는 수준이다.
  
• 최근 긍정적인 산업 촉매제로는 2026년 Medicare Advantage 지급액 5% 인상이 있으며, 이는 회사의 장기적인 수익 성장 목표인 13~16%를 뒷받침한다.
  

요컨대, 버핏이 주식을 매수하는 동시에 AI도 같은 것을 보았다. 즉, 가치와 시장 저평가이다.

이것이 바로 AI가 이번 달에만 무려 57% 이상 상승한 다른 두 종목을 선택한 이유이다.

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이런 일이 처음 있는 것은 아닙니다.

작년에 버핏이 울타 뷰티 (NASDAQ:ULTA)를 포트폴리오에 추가했다고 발표하기 직전, 주가가 급등했는데, InvestingPro 회원들은 이미 AI 기반 주식 추천 목록에서 해당 종목을 추천받았습니다.

어떻게 그런 일이 가능했을까요? 미래를 예측한 것이 아니라 150개 이상의 투자 등급 분석 모델을 실행하여 해당 주식이 상승할 준비가 되었다고 판단했습니다. 이는 버핏이 발견한 기회와 동일합니다... 두 번이나 말이죠.

UNH 랠리 이후, UNH를 포함하는 전략은 현재 8월에 추천된 모든 종목이 수익을 내고 있으며 다음과 같은 인상적인 승자를 포함합니다.

• Sapiens International Corporation: (NASDAQ:SPNS)) +59.51% MTD
  
• Clear Secure: (NYSE:YOU)) +17.16% MTD
  
• 유나이티드헬스: +14.18% MTD
  

이것은 시작에 불과합니다. 실제로 2023년 11월 미국 주식에 대한 AI 기반 전략을 공식 출시한 이후 당사의 기술 전략은 잠재적으로 인생을 바꿀 수 있는 119.15% 상승했습니다. 이는 같은 기간 동안 S&P 500을 80%나 능가하는 성과입니다.

ProPicks AI는 미국 주식만 선택하는 것이 아닙니다. 전 세계적으로 이 모델은 시장을 능가하는 동일한 성과를 유지할 수 있었습니다. 이번 달에 대한 몇 가지 예를 참조하십시오.

• Mid Cap Movers: +6.9% vs. S&P Mid Cap 400 +2.78%
  
• Tech Titans: +6.7% vs. S&P 500 3.70%
  
• Italian Market Elite: +6.4% vs. FTSE Italia All Share +6.52%
  
• Spanish Market Leaders: +7.4% vs. 스페인 IBEX +8.34%
  

다음은 ProPicks AI에 대한 더 관련성 높은 데이터입니다.

• 398개 주식이 평균 6.11%의 이익을 내고 있습니다.
  
• 이는 64.72%의 성공률로 이어집니다.
  
• 그러나 승자는 다수일 뿐만 아니라 패자보다 48.85% 더 나은 성과를 냅니다.
  
• 64개 주식이 10% 이상 상승했으며, 평균 16.6%입니다.
  
• 28개 전략이 상승했습니다.
  
• 최고 전략은 7.4% 상승했으며, 최고 성과는 4.1%입니다.
  

장기적으로는 성과가 훨씬 더 좋습니다.

• 34개 전략이 이미 2025년에 수익을 올렸습니다.
  
• 이는 94.44%의 성공률로 이어집니다.
  
• 24개 전략이 10% 이상의 수익을 보이며, 평균 23.0%입니다.
  
• 12개 전략은 20% 이상 상승했으며, 평균 32.13%입니다.
  
• 25개 전략(69.44%)이 벤치마크 지수를 평균 7.59% 능가했습니다.
  
• 성과가 낮은 11개 전략은 벤치마크 지수보다 -4.85% 뒤쳐졌습니다.
  
• 최고 전략은 44.93%의 이익을 기록하고 벤치마크 지수를 22.49% 능가합니다.
  

그렇다면 AI 주식 추천 서비스는 실제로 어떻게 작동할까요?

매달 초, 당사의 AI는 각 전략을 최대 20개의 주식 추천으로 갱신합니다. 이러한 선택은 전 세계 15년 이상의 금융 데이터에 대한 당사의 머신 러닝 모델이 수집한 150개 이상의 잘 확립된 금융 모델의 조합을 기반으로 합니다.

일부 주식은 추가되고, 일부는 유지되고, 일부는 제거됩니다. 이는 모델이 각 회사의 중기 성장 잠재력을 재평가하는 방식을 반영합니다.

성과를 추적하기 위해 각 전략은 선택한 모든 주식에 걸쳐 동일한 가중치를 사용합니다. 해당 가중치를 정확히 따를 필요는 없지만, 모델이 전반적으로 기회를 얼마나 잘 식별하는지 평가할 수 있는 일관된 벤치마크를 제공합니다.

결국, 주식 선택은 여전히 확률 게임입니다. 그러나 핵심은 승자를 찾는 것뿐만 아니라 더 이상 합당하지 않은 주식에서 언제 벗어날지 아는 것입니다.

출시 이후, 이 모델은 그저 그렇게 해왔고, 그 과정에서 몇 가지 뛰어난 성공 사례를 제공했습니다.

사실, 당사의 백테스트는 장기적으로 가는 것이 장기적인 부 창출로 가는 가장 확실한 길임을 시사합니다.

아래에서 Tech Titans가 S&P 500을 12년 동안 능가한 성과를 확인하십시오.

이는 당사의 전략에 10만 달러의 원금을 투자했다면 무려 242만 1,000달러로 불어났을 것임을 의미합니다.

지금이 InvestingPro를 구독하고 여름 세일 기간 동안 최대 50% 할인을 받을 수 있는 절호의 기회입니다.