이 증권사는 단기 산업 수요의 느린 회복과 제한된 수익 성장 가능성을 이유로 일리노이 툴 웍스를 동일 비중에서 비중 축소로 하향 조정했으며, 유기적 성장 둔화와 제한된 자본 배치 전망을 이유로 포티브를 비중 확대에서 동일 비중으로 낮췄습니다.

알레지온은 비중 축소에서 동일 비중으로 상향 조정되었으며, 목표가는 156달러에서 163달러로 인상되었습니다.

바클레이스는 전반적으로 산업에 대해 중립적 입장을 유지하며, 2025년에는 이 섹터가 S&P 500과 대체로 비슷한 성과를 보일 것으로 예상했습니다. 투자자들이 2026년 전망에 집중함에 따라 올해 후반에 따라잡을 가능성이 있다고 전망했습니다. 그러나 최근 압축에도 불구하고 밸류에이션은 "매우, 매우 비싼" 상태로 남아있다고 언급했습니다.

선호하는 종목으로는 GE 버노바, 3M, nVent, 펜테어, 록웰 오토메이션이 있으며, 이는 전기 유틸리티 자본 지출, 인공지능 및 데이터 센터 수요, 주거 및 소비자 회복, 공장 자동화와 같은 테마에 의해 주도됩니다.

바클레이스는 이러한 기업들이 성장 가속화나 마진 개선에 유리한 위치에 있으며, 일부는 매력적인 밸류에이션에 거래되고 있다고 밝혔습니다.

존슨 컨트롤스, 오티스 월드와이드, 로퍼 테크놀로지스에 대해서는 높은 기대치, 지속적인 마진 압박, 기대에 못 미치는 소프트웨어 성장을 지적하며 더 신중한 입장을 취했습니다.

이 은행은 또한 2026년 광범위한 산업 회복에 대한 투자자들의 열정이 이러한 낙관론의 4년 연속을 기록하고 있으며, 일부 기업의 초기 가이던스는 2026년 중반까지 산업 물량이 약화될 것을 시사한다고 경고했습니다.

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