드론 제조업체 주식, 워렌AI 선정 최고 5개 종목

Investing.com — 유명 기술 전문가이자 억만장자인 일론 머스크는 미래의 모든 전쟁은 드론으로 치러질 것이라고 말했습니다. 지난 6월, 트럼프 대통령은 미국의 드론 생산을 가속화하기 위한 행정 명령에 서명했습니다. 우크라이나/러시아 분쟁에서 보듯이, 드론 사업은 큰 사업입니다. 애널리스트들의 엇갈린 평가에도 불구하고, 드론 산업은 투자자들의 관심을 계속 끌고 있습니다. 일부 주식은 인상적인 수준으로 급등했지만, 현재 가격이 이러한 항공 혁신 기업에 대한 현실적인 기대를 반영하는지에 대한 의문은 여전히 남아 있습니다.

Investing.com의 강력한 주식 리서치 도우미인 워렌AI는 이 섹터를 분석하고 매수할 만한 상위 5개 드론 주식을 선정하여 Investing Pro의 공정가치, Pro 점수 및 애널리스트 목표 주가를 기준으로 순위를 매겼습니다.

1. Kratos Defense:* 선두 주자는 Kratos Defense로, 여러 차례 목표 주가 상향 조정으로 상당한 애널리스트의 호평을 받았습니다. 일부는 78달러까지 도달했습니다. Truist Securities는 2030년까지 연간 20~30%의 인상적인 수익 성장을 예상하며, 국방 드론 부문에서 회사의 강력한 입지를 강조합니다. 그러나 이러한 낙관론은 44.1%의 잠재적 하락을 나타내는 공정가치 평가에 의해 완화되며, 이는 주식이 상당히 과대평가되었을 수 있음을 시사합니다. 주가수익비율이 462배인 점을 감안할 때, 지지자조차도 Kratos가 유지하기 어려울 수 있는 프리미엄 배수로 거래되고 있음을 인정합니다.

최근 소식에 따르면 Kratos Defense & Security는 Airbus와 협력하여 독일 공군에 Valkyrie 기반 드론을 제공했습니다. 이 개발에 따라 Stifel과 Citizens JMP는 회사의 주식에 대한 목표 주가를 상향 조정했습니다.

**2. EHang Holdings:** 중국 드론 제조업체인 EHang Holdings는 극단적인 애널리스트 낙관론의 흥미로운 사례를 제시합니다. 회사는 최근 중국에서 중요한 화물 드론 이정표를 달성하여 상업적 자격을 강화했습니다. 흥미롭게도 공정가치 계산에 따르면 주식이 거의 완벽하게 평가되어 (+1.8%의 잠재적 상승) 애널리스트의 낙관론이 현재의 펀더멘털보다는 미래의 변화에 달려 있음을 나타냅니다. 1분기에 회사는 주로 3월 말에 첫 번째 운영자 인증서 발급과 고객 조달 계획의 시기가 일치하지 않아 수익 감소를 기록했습니다. 실적 부진에도 불구하고 BofA Securities의 애널리스트는 3월 말에 운영자 인증서를 획득한 후 강력한 주문으로 2분기에 강력한 판매 회복을 예상하면서 24달러까지 상승할 것으로 예상합니다. 그들은 회사가 2025년부터 중국에서 eVTOL 산업의 급속한 발전으로 상당한 이익을 얻을 것으로 예상합니다.

EHang Holdings는 Guizhou Tourism에 50대의 무인 항공기와 Jilin성에 41대를 포함하여 여러 구매 주문을 확보했으며, Reignwood Aviation과 전략적 파트너십을 맺어 eVTOL 관광 서비스를 확장했습니다.

**3. AeroVironment:** 이 기존 드론 제조업체는 강력한 재무 성과와 Mars 헬리콥터 기술을 둘러싼 긍정적인 헤드라인으로 이익을 얻었습니다. 이러한 성과에도 불구하고 주식이 지난 1년 동안 56% 이상 급등한 점을 감안할 때 공정가치 지표는 현재 수준에서 33.4%의 잠재적 하락을 시사합니다. Pro 점수는 견조하게 유지되지만 AeroVironment의 주식 전망에 대한 대화는 가치 평가 우려가 지배적입니다. AeroVironment는 이번 주 초 Citizens JMP로부터 새로운 매수 등급과 325달러의 목표 주가를 받았습니다. 애널리스트는 다음과 같은 강력한 펀더멘털을 보고 있습니다. 미국 정부의 전략적 우선순위, 예산 할당 및 새로운 조달 사고방식은 뒷바람 역할을 합니다. AeroVironment와 BlueHalo는 진정한 "함께하면 더 나은" 스토리를 나타냅니다. 강력한 국제 사업은 교차 판매를 위한 성장 및 기회 소스입니다. 모델 이점과 여전히 상승 여력이 있는 가치 평가.

AeroVironment는 최근 추가 주식 판매를 완료하여 약 1억 2,630만 달러의 순수익을 올렸습니다.

**4. Red Cat:** 아마도 이 부문에서 가장 극적인 성과를 거둔 Red Cat은 올해 421%의 놀라운 수익률을 기록했습니다. 그러나 펀더멘털 지표는 우려스러운 이야기를 들려주며, EBITDA 마진은 -501%로 상당한 운영상의 어려움을 시사합니다. 공정가치 계산은 29.3%의 하락 잠재력을 나타내며, 지금 도착하는 투자자는 끝날 수 있는 파티에 늦었을 수 있음을 시사합니다.

Red Cat Holdings는 기관 투자자와 등록된 직접 공모를 마감하여 약 4,675만 달러의 총 수익을 올렸습니다. 회사는 무인 수상 선박 부문을 포함하여 일반적인 기업 목적으로 자금을 사용할 계획입니다.

**5. AIRO Group**: 최근 IPO인 AIRO Group은 인상적인 101%의 수익 성장을 보여 초기 단계 드론 시장에서 투자자의 관심을 사로잡았습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 계속해서 주당 순이익이 마이너스를 기록하고 있으며 상승 잠재력에 대한 명확한 애널리스트 합의가 없습니다. 공정가치 평가는 현재 가격과 밀접하게 일치하며, 이는 시장이 이 신규 진입자의 가격을 효율적으로 책정했을 수 있음을 시사합니다. Cantor Fitzgerald는 회사에 Overweight 등급과 35달러의 목표 주가를 부여하며 다음과 같이 말합니다. "[a] 높은 수준에서 우리는 AIRO의 주식 스토리를 중기 드론 이익이 장기 EVTOL 전망에 투자되는 사례로 생각합니다. 드론 역학부터 시작하여 우리는 NATO 파트너의 지속적인 RQ-35 주문, DoD Blue UAS 인증 및 비 NATO 수요 가속화가 결합되어 강력한 다년 성장 궤도를 지원할 수 있다고 생각합니다."

AIRO Group은 RQ-35 드론 생산을 늘리기 위해 새로운 미국 제조 시설을 설립할 계획을 발표했습니다. 회사는 또한 새로운 중거리 화물 드론을 개발하고 퀘벡으로 운영을 확장하고 있습니다.

*드론 주식 또는 다른 부문에 대한 심층적인 연구를 찾고 있다면 여기에서 워렌AI에 무료로 문의하십시오: https://kr.investing.com/warrenai/

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.