웨드부시, 팔란티어 목표가를 ’업계 최고’ 200달러로 상향

Investing.com - 웨드부시는 화요일 보고서에서 팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR)의 목표가를 160달러에서 업계 최고인 200달러로 상향 조정했으며, 이는 인공지능(AI) 플랫폼에 대한 급증하는 수요 때문이라고 밝혔다.

"이번 분기는 AI의 메시(축구선수 리오넬 메시를 지칭)인 팔란티어에게 또 다른 놀라운 분기였다"라고 웨드부시 애널리스트들은 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지하며 언급했다.

팔란티어 테크는 2분기에 총 10억 40만 달러의 매출을 기록했는데, 이는 시장 예상치인 9억 3,770만 달러를 상회하며 첫 10억 달러 분기를 기록했다.

미국 상업 부문 매출이 가장 두드러졌으며, 전년 대비 93%, 전 분기 대비 20% 증가했다.

웨드부시는 이 부문이 현재 총 매출의 30% 이상을 차지하며, "더 많은 기업들이 복잡한 AI 사용 사례를 위해 PLTR을 찾고 있다"고 언급했다.

이 회사는 고객 확장을 강조했는데, 팔란티어 테크의 상위 20개 고객은 현재 12개월 연속 매출 평균이 7,500만 달러로, 전년 대비 30% 증가했다.

미국 상업 부문의 총 계약 가치는 222% 증가한 8억 4,300만 달러에 달했으며, 회사는 27억 9,000만 달러의 계약을 체결했는데, 이는 1년 전보다 141% 증가한 수치다.

웨드부시는 또한 강력한 정부 부문 성장세를 지적했는데, 미국 정부 매출은 전년 대비 53% 증가한 5억 5,300만 달러로, 시장 예상치인 5억 1,260만 달러를 상회했다.

수익성 지표도 예상을 뛰어넘었다. 영업 이익은 4억 6,440만 달러에 달해 46.3%의 마진을 기록했다. 잉여 현금 흐름은 5억 6,880만 달러로, 시장 예상치인 3억 2,960만 달러를 크게 상회했다.

팔란티어 테크는 연간 매출을 41억 4,200만 달러에서 41억 5,000만 달러 사이로 전망했으며, 미국 상업 부문은 85% 이상 성장할 것으로 예상된다. 웨드부시는 "팔란티어 테크가 향후 몇 년 동안 다음 Oracle Financial Software가 될 황금 경로를 가지고 있으며, 그 가치평가에 맞게 성장할 것이라고 믿는다"고 결론지었다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.