시장 혼란 속 공매도 투자자 러셀 클라크, 헤지펀드 사업 복귀 - 블룸버그

Investing.com — 블룸버그 보도에 따르면, 3년 전 은퇴한 유명 공매도 투자자 러셀 클라크가 도널드 트럼프 대통령의 재선으로 인한 시장 혼란을 활용하기 위해 헤지펀드를 시작하며 복귀하고 있습니다. 런던에 기반을 둔 이 투자자는 현재 호주 야생마 품종의 이름을 딴 브럼비 캐피탈(Brumby Capital) 헤지펀드를 위한 자본을 모으기 위해 잠재적 기여자들과 논의 중입니다. 클라크는 자신의 글로벌 거시경제 전망에 기반하여 주식과 채권을 거래할 이 펀드가 빠르면 다음 달부터 거래를 시작할 것으로 예상하고 있습니다.

클라크의 헤지펀드 업계 복귀는 세계 최대 헤지펀드 일부에 손실을 가져온 위험 자산 전망의 급격한 변화와 시기를 같이 합니다. 트럼프의 동맹국과 전략적 경쟁국에 대한 관세 부과로 주식 대량 매도가 발생했으며, 경제 불안정에 대한 투자자들의 우려가 커지면서 채권 수익률과 금 가격이 상승했습니다.

50세인 클라크는 트럼프의 재선이 특히 미국에서 자산 시장의 순환적 정점을 알리는 신호가 될 수 있다고 믿습니다. 관세 인상, 유럽과 일본의 재무장, 제한된 세금 기반, 시스템적 인플레이션을 고려할 때, 클라크는 자본이 다시 희소해지고 금리가 현재 수준보다 크게 상승할 것으로 예측합니다. 이 투자자는 미국이 상당한 어려움에 직면할 것으로 예상하며 주로 미국 자산에 대한 공매도를 계획하고 있습니다.

클라크는 또한 중국 기술주에 롱 포지션을 취하고 미국 기술주에 숏 포지션을 취하는 전략에서 잠재력을 보고 있으며, 이는 올해 투자자들에게 수익성 있는 전략으로 입증되었습니다. 이는 중국의 산업에 대한 정치적 지원과 미국의 관세에 대한 새로운 성향 및 가까운 동맹국에 대한 무시 때문입니다. 그러나 클라크는 금에 롱 포지션을 취하고 S&P 500과 미국 국채에 숏 포지션을 취하는 거래가 더 합리적이라고 제안합니다.

2021년 헤지펀드를 폐쇄하기 전, 클라크는 중앙은행의 지속적인 완화 통화 정책으로 약점의 징후가 보이지 않는 시장에서 그러한 베팅을 기꺼이 하는 업계에 남아 있는 몇 안 되는 공매도 투자자 중 한 명이었습니다. 이전 10년 동안 대부분 긍정적인 수익을 창출했음에도 불구하고, 클라크의 펀드는 2021년 처음 10개월 동안 2.6% 하락을 경험했으며, 자산은 2015년 17억 달러의 정점에서 약 2억 달러로 감소했습니다.

과거 접근 방식을 돌아보며, 클라크는 자유 시장이 항상 승리한다는 믿음에 너무 경직되어 있었다고 언급했습니다. 그는 이제 특히 미국에서의 정치적 변화가 시장 규칙의 변화로 이어질 수 있다는 것을 인정합니다. 따라서, 그는 미래에 매우 다른 유형의 시장을 예상하고 있습니다.

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