● 차트에서 매물대 지표를 설정하는 방법
※ 트레이딩뷰 : VPVR이 아니라 VRVP로 검색해야 찾을 수 있습니다. - 비주얼 레인지 볼륨프로파일
● 매물대를 보는 방법
※같은 방법으로 설정시 VaH가 회색 박스로 나타나지 않고 진한 막대로 구분되는데, 설정에서 추가로 VAH,VAL를 설정해야 저점과 고점이 구분됩니다.
PoC도 마찬가지로 추가로 설정해야 나타납니다.
언뜻 보기에도 가격이 핵심 지역(Value Area)의 저점/고점으로 어떤 식으로 움직였는지 확인할 수 있습니다.
간단히 말해 VPVR은 차트의 가격대에서 발생한 거래량을 수평선으로 볼 수 있게 도와줍니다. 이는 이전에 다루었던 'Level to Level PDF'에서 다루었던 내용과 결합하면 매우 좋습니다.
+활용 예시
1. 가격이 지지선에 도달하면 대부분의 트레이더들은 롱 포지션에 진입합니다.
2. 지지선이 무너지고, 지지선 리테스트가 나타나면 대부분 롱 포지션을 청산합니다.
3. 그렇게 되면 해당 가격대에서는 많은 거래량이 나타날 것이고, VPVR은 이를 시각적으로 확인할 수 있
도록 도와줍니다.
● 볼륨프로파일 공략법 이미지 내용참고 ▼
● 볼륨프로파일 용어설명 ▼
위 예시에 나온 단어들 외에도 사용되는 단어들은 다음과 같습니다.
- RH, Range High : 박스권 고점
- RL, Range Low : 박스권 저점
- RA, Price Action : 가격 움직임
소개
1. 가치 영역(Vaiue Area)에서 매매하는 방법
VPVR은 '기본의 거래량 지표' 와 함께 사용하는 것이 중요합니다.
보시다시피,
거래량을 보면 시간을 축으로 하여 특정 시간 동안 시장에서 발생한 거래량을 보여줍니다.
매물대는 가격을 축으로 하여 차트에 표시되고 특정 가격에서 발생한 거래량을 보여줍니다.
박스권의 저점에서 SFP(스윙 실패 패턴)과 같은 기본적인 롱 포지션 신호를 찾아내면 확률 높은 진입점을 쉽게 찾을 수 있 습니다.
위 예시의 경우, 비트코인의 최고점 갱신을 앞서 한 세션동안의 최저점을 잡아낼 수 있었습니다.
POC에서 나타난 반등은 보시다시피 복합적인 요인에서 비롯된 기회입니다.
*Point of Control (POC) : 한 세션에서 대부분의 거래가 발생한 가격/지역
참고 : VPVR는 기존에 사용하던 전략과 합쳐서 추가 접점으로 사용하기 매우 쉽습니다.
아래 개념을 사용해 보세요.
* Value Area보다 가격이 높을 때(Above VaH) : 가격이 '적정 가치'보다 높으므로 숏 진입점을 찾아봅시다.
* Value Area보다 가격이 낮을 때(Below VaL) : 가격이 '적정 가치'보다 낮으므로 롱 진입점을 찾아봅시다.
* VaH, Value Area High : Value Area의 고점
*VaL, Value Area Low: Value Area의 저점
2. 가치 영역(Vaiue Area)에서의 돌파 발생
박스권에 머문 가격은 언젠가 돌파하게 됩니다. 어떤 자산이라도 영원히 횡보하지는 않습니다.
그렇기에 위에서 언급한 계획들을 규칙으로써 지켜야 합니다.
절대 박스권 돌파를 예측하려 하지 마세요.
가격이 VaH를 돌파하고 상승 움직임을 멈추게 된다면 우리는 2개의 위치 중 하나에 속하게 됩니다.
A. 이미 VaH에서 롱 포지션을 익절 했고, 너무 일찍 포지션을 종료한 게 아닐까 생각하기 (FOMO)
B. VaH에서 숏 포지션을 취했고, 구조대를 기다리기
A : 이러한 생각이 든다면 제가 한 가지 말하고 싶은 점은 "익절로 인해 파산할 수는 없다"라는 것입니다.
저는 엄격하게 익절 라인을 잡는 것보다 "매매를 하는 자체"에서 더 많은 돈을 잃었습니다.
B: 만약 B 상황에 놓인다면, 당신은 이미 스탑 로스 주문이 발동되었을 것입니다.
가격이 Value Area를 넘어간 모습이 "승인" 되었다면 손실을 감수하고 빠져나오도록 하세요.
가치 영역 트레이딩은 높은 적중률로 박스권이 깨질 때까지 거래하여 위험을 관리하기에, 한 번의 손실은 약간의 상처가
될 뿐입니다.
A와 B 모두 가격이 Value Area를 돌파하고, 벗어난 채로 가격이 유지되는 것처럼 보이면 이를 "acceptance"라고 합 니다.
우리는 그저 새로운 박스권이 형성될 때까지 기다렸다가 같은 과정을 다시 반복하면 됩니다.
*acceptance: 받아들이다, 수용하다, 승인
3. VPVR이 트레이딩에 어떤 역활이 되어 주나요?
훌륭한 트레이더가 되는 간단한 방법이 있습니다.
매물대 지표 같은 많은 접점/근거(confluence)를 참고하고, 리스크를 관리하면서, 많은 매매를 해보세요.
VPVR은 LTF에서 당신에게 방향성, 편향성(bias)을 제공하는 좋은 보조 지표 중 하나입니다.
*LTF, Low time frame : 1분, 5분, 15분 등과 같은 짧은 시간에서의 차트
당신이 Value Area를 참고하며 어디에서 거래가 발생하고 있는지 확인하면, 포지션을 결정하기 위한 기준을 잡을 수 있을
것입니다.
우선 방향성을 정했다면 또 뭘 해야 할까요?
레벨(Levels), 오실레이터, 패턴 등을 추가로 사용해 포지션 진입을 위한 신호를 얻으세요.
+ 추가 : POC는 가장 많은 거래량이 발생된 지역을 보여주므로, 저항/지지가 빈번하게 발생될 수 있기에 매우 중요합니다.
- 이유 : 이전에 가장 많은 매매가 나타난 지역에서 대부분 현재에서도 가장 많은 주문이 일어날 것이기 때문입니다.
Value Area 매매 예시
가치 영역에서 매매하는 방법을 쉽게 볼 수 있는 실용적인 예시입니다.
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해외선물에 대해서 많은 정보제공을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
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