브로드컴, 새로운 AI 거래, CEO의 확언으로 주가 랠리

인공 지능 수익에 대한 낙관적인 전망과 5년 더 머무를 것이라는 호크 탄 CEO의 약속이 칩 제조업체의 맞춤형 실리콘 전략에 베팅하는 투자자들을 안심시키면서 금요일 개장 전 거래에서 브로드컴 주가는 7% 급등했습니다.

세계에서 가장 가치 있는 칩 제조업체 중 하나인 이 회사는 엔비디아의 NVDA GPU의 대안을 찾는 거대 클라우드 업체를 위한 맞춤형 반도체를 설계함으로써 생성적 AI 붐의 핵심 플레이어가 되었습니다.

목요일에 이 회사는 신규 고객으로부터 100억 달러 이상의 AI 인프라 주문을 확보했으며, 탄은 2026 회계연도에 "크게 향상된" AI 매출 성장을 예상한다고 밝혔다.

스테이시 라스곤이 이끄는 번스타인 애널리스트는 "브로드컴의 이야기는 다시 한 번 도약할 것"이라고 말했습니다.

2030년까지 임기를 연장하기로 한 탄의 결정은 투자자들의 신뢰를 더했습니다.

번스타인 애널리스트들은 "호크가 계약을 갱신하면서 활로를 찾았음에 틀림없다"며 "이는 그가 계속할 만한 가치가 있음을 시사하는 것"이라고 말했습니다.

투자자들은 AI 기반 칩 제조업체에 큰 베팅을 했고, 12월에 회사 가치가 1조 달러를 넘어선 이후 올해 들어 Broadcom의 주가가 거의 32% 상승했습니다.

대형 거래 소문

목요일 파이낸셜 타임즈에 따르면 챗GPT 제조업체가 자체 맞춤형 AI 칩을 개발하기 위해 Broadcom과 협력하고 있다는 보도가 나온 후, Broadcom의 최근 100억 달러 규모의 AI 거래 시기는 오픈AI가 익명의 고객이라는 추측을 불러 일으켰습니다.

Tan은 새로운 파트너십이 AI 매출을 크게 향상시킬 것이라고 말했지만, 고객사의 이름은 밝히지 않았습니다.

올해 초 최고경영자는 기존의 대형 고객 세 곳 외에 자체 맞춤형 칩을 개발하기 위해 회사와 "깊이 관여"하고 있는 네 곳의 새로운 잠재 고객 을 암시한 바 있습니다.

새로운 고객이 OpenAI라고 믿는 JP모간 애널리스트들은 이러한 증가가 2026 회계연도 이후 Broadcom의 AI 매출 전망을 "실질적으로 증가시킬 것"이라며, 이미 강력한 맞춤형 실리콘 수주 파이프라인을 추가하는 "전환점"이 될 것이라고 말했습니다.

번스타인과 모간 스탠리의 애널리스트들도 이번 거래의 시기와 규모를 볼 때 오픈AI가 배후에 있을 가능성이 높다고 말했습니다.

LSEG 데이터에 따르면 브로드컴 주식은 미래 수익 추정치의 38.6배에 거래되고 있으며, 이는 마벨의 MRVL 20.3배와 S&P 500 지수의 SPX 22.5배에 비해 프리미엄이 붙은 수치입니다.