Nova Measuring 및 기타 반도체 장비 기업들, 투자의견 상향 조정 후 주가 상승

Investing.com -- Nova Measuring Instruments (NASDAQ: NVMI), Veeco Instruments (NASDAQ: VECO), MKS Instruments (NASDAQ: MKSI), Advanced Energy Industries (NASDAQ: AEIS), FormFactor (NASDAQ: FORM) 등 반도체 장비 기업들의 주가가 오늘 거래 세션에서 큰 폭으로 상승했습니다. Nova Measuring Instruments의 주가는 7% 상승했고, Veeco Instruments와 MKS Instruments의 주가도 7% 상승했으며, Advanced Energy Industries와 FormFactor는 각각 3.5%와 5% 상승했습니다.

이들 주식의 상승세는 Citi 애널리스트들의 일련의 투자의견 상향 조정에 따른 것입니다. 이 기업들은 2024년 하반기 조정, 약화된 소비자 메모리 수요, 중국 국내 지출에 영향을 미치는 추가적인 미국의 제재 등 여러 요인으로 인해 어려운 환경에 직면해 왔습니다. 이러한 역풍에도 불구하고, 애널리스트들은 이제 주가가 역사적으로 매력적인 주가수익비(P/E) 수준에 가까워지고 광범위한 시장 지수 대비 할인된 수준에서 거래되고 있어 리스크 대비 수익이 상승 쪽으로 기울어졌다고 보고 있습니다.

애널리스트 Atif Malik은 "우리는 NVMI, VECO, MKSI, AEIS, FORM에 대해 전면적으로 투자의견을 상향 조정한다"고 밝혔으며, 이는 이들 기업에 대한 긍정적인 시각의 변화를 나타냅니다. 이러한 낙관적인 입장은 추정치 수정과 메모리 가격 모멘텀 같은 주요 성과 지표들이 2025년 상반기에 바닥을 칠 것이라는 기대에 의해 뒷받침됩니다. 또한, AI에 대한 지속적인 투자가 이 섹터에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

반도체 장비 산업에 대한 전반적인 전망은 여전히 신중한 편으로, 2025년 산업 설비투자(capex)가 전년 대비 5% 감소할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 최첨단 AI 투자가 성숙한 로직 산업 및 자동차 부문의 약한 수요와 중국 국내 지출 감소로 완전히 상쇄될 것으로 예상합니다. 메모리의 경우, DRAM 지출이 23% 감소할 것으로 예상되지만 High Bandwidth Memory (HBM) 투자로 상쇄될 것이며, NAND 지출은 기술 이전 지연으로 인해 변동이 없을 것으로 전망됩니다.

앞으로 애널리스트들은 마이크론 테크놀로지의 NAND capex 삭감 경고에 이어 반도체 장비 제조업체들이 1월에 산업에 대한 이전의 성장 전망을 하향 조정할 것으로 예상합니다. 이러한 재조정은 업계에 대한 정리 이벤트로 여겨지며, PC DRAM 재고 보충과 2025년 2분기 DRAM 가격 바닥 도달이 다음 주요 촉매제로 작용할 것으로 보고 있습니다.

중소형 기업들 중에서는 Nova Measuring Instruments가 광범위한 계측 제품 포트폴리오와 주요 파운드리, 로직, HBM 고객들에 대한 다각화된 노출로 선호되고 있습니다. Veeco Instruments는 레이저 및 나노초 어닐링 분야에서의 점유율 확대로 인정받고 있어, 이들 기업들이 2025년 잠재적 성장 기회에 잘 대비하고 있는 것으로 평가됩니다.

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