번스타인, Cirsa에 "아웃퍼폼" 평가로 커버리지 시작, 목표가 €20.20 제시

Investing.com - 번스타인은 월요일자 보고서에서 Cirsa Enterprises (BME:CIRSA)에 대한 커버리지를 "아웃퍼폼" 등급과 €20.20의 목표가로 시작했으며, 이는 8월 28일 종가 €15.35 대비 32%의 상승 여력을 나타냅니다.

분석가들은 Cirsa를 "가치 창출의 금광"이라고 표현하며, 규제된 게임 시장에서의 리더십과 스페인, 이탈리아, 라틴 아메리카 전역에 걸친 카지노, 슬롯머신, 온라인 운영의 강력한 조합을 그 이유로 들었습니다.

이 증권사의 재무 전망은 꾸준한 성장을 가리킵니다. 매출은 2024년 €21.5억에서 2025년 €23.1억, 2026년 €25.0억으로 증가할 것으로 예상되며, 전년 대비 성장률은 각각 8%, 7.2%, 8.4%입니다.

EBITDA는 2024년 €6.99억에서 2026년 €8.27억으로 증가할 것으로 예상되며, 같은 기간 동안 11%, 6.9%, 10.7%의 성장을 의미합니다.

조정된 주당 순이익은 2024년 €0.84, 2025년 €1.36, 2026년 €1.71로 전망됩니다.

밸류에이션 측면에서 번스타인은 Cirsa의 조정된 주가수익비율(P/E)이 2024년 18.2배에서 2025년 11.3배, 2026년 9.0배로 하락할 것으로 추정합니다.

이 증권사의 모델은 기업가치 대 EBITDA 배수가 2024년 7.1배에서 2026년까지 6배로 완화될 것으로 보여줍니다. EV/EBIT는 같은 기간 동안 14.9배에서 12.3배로 이동할 것으로 예상됩니다.

증권사는 또한 Cirsa의 현재 시가총액 €25.7억과 기업가치 €49.8억을 언급했습니다.

주식은 지난 1년 동안 €13.64에서 €16 사이에서 거래되었으며, 1개월 동안 7.4% 상승했고 Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap Price Return Index에서 연초 이후 22.3% 상승했습니다.

번스타인은 Cirsa의 옴니채널 전략, 규율 있는 확장, 강력한 현금 전환이 전망을 뒷받침한다고 밝혔습니다.

분석가들은 규제된 시장에서 회사의 다각화된 입지가 규제 변화에 대한 회복력을 제공하고 지속적인 수익 성장을 지원한다고 덧붙였습니다.

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