Loop, 제품 믹스와 가격 변화로 애플 전망 하향 조정

Investing.com - Loop Capital이 iPhone 17 출시를 앞두고 제품 믹스와 가격 조정을 이유로 애플(NASDAQ:AAPL)에 대한 전망을 하향 조정하여 목표가를 230달러에서 226달러로 낮췄습니다.

이 브로커는 애플 주식에 대한 ’보유(Hold)’ 등급을 유지했습니다.

업데이트된 추정치는 고급 Pro 및 Pro Max 모델에 대한 수요 변화와 함께 저가형 기기에 대한 약한 기대치를 반영합니다.

Loop는 9월 분기 iPhone 출하량이 300만 대 증가하는 반면, 평균 판매 가격(ASP)은 36달러 하락하여 해당 분기 매출이 10억 달러 증가한 510억 달러에 이를 것으로 추정합니다.

그러나 12월 분기에는 Loop가 매출 감소를 예상합니다. "12월 분기 iPhone 판매량은 100만 대 증가하지만 혼합 ASP는 39달러 감소하고 매출은 20억 달러 감소합니다,"라고 Loop Capital의 아난다 바루아가 보고서에서 밝혔습니다.

2025년 전체 전망에 따르면 iPhone 출하량은 400만 대 증가한 2억 2,600만 대에 이르지만, 평균 판매 가격은 이전 예상치인 1,006달러에서 985달러로 하락할 것으로 보입니다. 이로 인해 총 iPhone 매출은 2,230억 달러로 사실상 변동이 없습니다.

전반적으로 Loop의 새로운 예측은 2025 회계연도 매출이 4,300억 달러로, 이전 예상치인 4,310억 달러보다 약간 낮으며, 주당 순이익(EPS)은 이전 7.66달러에서 7.64달러로 예상됩니다.

분석가 조사에 따르면 애플은 iPhone 17 Air에 대한 기대치를 낮췄으며, 이제 총 판매량의 약 20%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 이전 30%에서 하향 조정된 수치입니다.

기본 모델의 디스플레이도 6.3인치로 업그레이드되어 Pro 버전과 일치하게 되었습니다.

"애플은 기본 모델 디스플레이를 6.1인치에서 6.3인치로 업그레이드하여 Pro 모델과 일치시켰습니다. 이는 16e, 출시 예정인 17e(2026년 3월), 그리고 17 Air 모델에 대한 수요가 기대에 미치지 못할 경우 유연성을 제공합니다,"라고 바루아가 말했습니다.

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