TSMC를 놓쳤다면, 이 아시아 주식을 놓치지 마세요: 바클레이스

Investing.com - 투자자들은 애플(NASDAQ:AAPL) 공급업체인 Foxconn (SS:601138), 또는 Hon Hai (TW:2317) Precision(OTC:HNHPF)으로도 알려진 기업을 간과해서는 안 된다고 바클레이스 애널리스트들이 밝혔습니다. 최근 실적 발표에서 모든 사업 부문에서 강한 성장세를 보였기 때문입니다.

"TSMC를 놓쳤다면, Foxconn을 놓치지 마세요"라는 제목의 바클레이스 새 보고서가 발표됐습니다.

바클레이스는 Foxconn의 미국예탁증권(ADR)에 대해 ’비중확대(Overweight)’ 등급을 유지하고, 목표가를 14달러에서 20달러로 상향 조정했습니다. 이는 최근 종가 대비 약 44%의 상승 여력을 의미합니다.

2분기에 Foxconn의 총 매출은 전년 동기 대비 15.7% 증가한 1.8조 대만 달러로, 전반적으로 예상치와 일치했습니다.

영업이익은 566억 대만 달러로 마진이 예상치를 초과했으며, 순이익은 444억 대만 달러에 달했습니다.

그룹 전체 매출총이익률은 6.3%로 예상보다 높았으며, 바클레이스는 "AI 서버 확대의 희석 효과에도 불구하고 회사가 생산 공정을 크게 최적화했다"고 언급했습니다.

클라우드 및 네트워킹 제품은 전년 대비 47% 급증하여 스마트폰을 제치고 회사의 가장 큰 매출 기여 부문이 되었습니다.

"AI 서버는 2분기에 전년 대비 60% 이상 매출이 증가하며 회사의 강력한 성장 엔진이 되었으며, Foxconn은 3분기에 전년 대비 170% 이상 증가할 것으로 예상합니다"라고 Jiong Shao가 이끄는 바클레이스 애널리스트들이 보고서에서 밝혔습니다.

랙 출하량은 분기 대비 3배 증가할 것으로 예상되며, 이는 하이퍼스케일 고객의 수요 증가와 대규모 국가 AI 프로젝트의 지원을 받고 있습니다.

서버 외에도 Foxconn은 전기차, 휴머노이드 로봇, 반도체 분야로 확장하고 있습니다. 미쓰비시 모터스(OTC:MMTOF)와 계약을 체결하여 2026년부터 호주와 뉴질랜드에서 전기차를 생산할 예정이며, 유럽 자동차 제조업체에 실리콘 카바이드 부품 공급을 시작했습니다.

로봇 분야에서는 Nvidia(NASDAQ:NVDA)와 협력하여 AI 기반 공장 로봇을 개발하고 있으며, 일부는 이미 생산 시설에 배치되었습니다.

바클레이스는 운영 개선과 AI 서버의 더 빠른 성장을 이유로 2025년과 2026년 매출 및 수익 예상치를 상향 조정했습니다.

은행은 관세 및 지정학적 위험을 주시해야 할 요소로 지적했습니다.

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