골드만삭스, 신중한 정부 IT 전망 속에서 CACI 상향, Parsons 하향 조정

Investing.com - 골드만삭스는 미국 정부 IT 및 서비스 부문의 상이한 성장 전망을 이유로 CACI International을 매도에서 매수로 상향 조정하고, Parsons를 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다.

이 증권사는 CACI가 첨단 기술로의 전환 이후 경쟁사들보다 더 나은 위치에 있다고 밝혔으며, 최근 12개월 펀딩 북투빌 비율이 1 이상이고 마진이 업계 평균을 초과한다고 언급했습니다.

골드만삭스는 이 회사가 중기적으로 경쟁사보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하며, 수정된 추정치에 따르면 현재 밸류에이션이 Booz Allen Hamilton과 Parsons보다 낮다고 지적했습니다.

Parsons에 대해서는 골드만삭스가 주요 연방 계약 종료 후 성장 불확실성을 지적하며, 2025년 하반기에 핵심 사업에서 예상되는 가속화를 달성하기 어려울 것이라고 밝혔습니다.

이 회사는 또한 2026 회계연도에 대한 어려운 비교 전망을 언급했으며, Parsons의 주가가 급격히 반등한 후 현재 그룹 내에서 가장 높은 멀티플로 거래되고 있다고 지적했습니다.

AMTM, Leidos, V2X의 2분기 실적은 대체로 예상을 상회했지만, 정부 자금 결정이 변화하는 정책 우선순위 하에서 유동적인 상태로 남아있어 기업 수준의 수주는 혼조세를 보였습니다.

"미국 정부가 여전히 정부 효율성 이니셔티브를 시행하고 있어 정부 IT 및 서비스 그룹에 대해 상대적으로 신중한 입장을 유지하고 있습니다," 골드만삭스의 애널리스트가 밝혔습니다.

"DOGE는 연방 민간 기관과 국방부에서 여전히 활발하게 활동하고 있으며, 국방부는 부서 전체에 걸쳐 제3자 IT 작업, 구현 작업 및 서비스 계약에 대한 임계값을 높이는 여러 메모를 발표했습니다"

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