뱅크오브아메리카, 삼포 주식 26% 상승 후 상승 여력 제한으로 중립 등급으로 하향

Investing.com - 뱅크오브아메리카 (NYSE:BAC)(BofA)가 삼포(HE:SAMPO) 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정했으며, 이는 주식이 연초 대비 26% 상승한 후 상승 여력이 제한적이라는 이유에서다.

은행은 목표가를 €10.0에서 €10.2로 상향 조정했지만, 현재 수준에서 총 수익률 잠재력은 7%에 불과하다고 보고 있다.

데이비드 바르마가 이끄는 애널리스트들은 보고서에서 "삼포 주식은 올해 26% 상승했으며, 목표가를 2% 인상하여 €10.2로 조정한 후에도 총 수익률 잠재력은 7%에 불과해 주식 등급을 매수에서 중립으로 하향 조정한다"고 밝혔다.

애널리스트들은 특히 2분기 인수 결과가 컨센서스보다 3% 높게 나온 북유럽 지역에서 회사의 강력한 실적을 인정했다.

앞으로 뱅크오브아메리카는 이러한 강세가 계속될 것으로 예상하며, 2025년에 13%의 매출 증가와 83.5%의 합산 비율을 모델링하고 있다.

경영진은 또한 2025년 인수 가이던스를 €14억2500만-15억2500만으로 상향 조정했으며, 뱅크오브아메리카는 해당 범위의 상한선에서 결과를 예상하고 있다.

애널리스트들은 "북유럽에서는 비용 관리와 탑다마크 관련 시너지 효과와 함께 추가적인 기본 손실률 개선이 가능하다고 확신한다"고 말했다.

그러나 "이는 이미 컨센서스 기대치에 점점 더 반영되고 있으며, 어제의 강한 실적 발표 이후 단기적인 수정 여지가 제한적이라고 본다"고 덧붙였다.

삼포의 재무 결과는 예상보다 나은 투자 수익과 낮은 금융 비용으로 인해 또 다른 긍정적인 놀라움이었다.

애널리스트들은 수익 추정치를 4-5% 상향 조정했으며, 2024-2027년 동안 순영업이익의 연평균 성장률이 11%에 이를 것으로 전망한다.

삼포는 자본 환원 측면에서 여전히 매력적이다. 회사는 2분기 결과와 함께 €2억의 자사주 매입을 발표했으며, 향후 3년 동안 시가총액의 15% 이상을 환원할 것으로 예상된다.

그럼에도 불구하고, 뱅크오브아메리카는 "이는 업계에서 가장 방어적인 기업 중 하나로서 매력적이지만 이제는 낮게 평가된다"고 지적했다.

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