제프리스, 스프라우츠 주가 하락은 매수 기회라며 등급 상향

Investing.com - 제프리스는 스프라우츠 파머스(NASDAQ:SFM) 마켓을 매수로 등급 상향했으며, 강력한 2분기 실적, 상향된 가이던스, 가속화되는 매장 확장과 로열티 프로그램의 모멘텀이 건강 중심 식료품 체인의 지속적인 성장을 보여준다고 밝혔습니다.

제프리스에 따르면 스프라우츠는 고객 트래픽 증가와 신규 매장의 강력한 성과에 힘입어 2분기에 두 자릿수 동일 매장 매출 성장을 달성했습니다.

경영진은 2025년 연간 가이던스를 상향 조정했으며, 2026년까지 예상보다 높은 성장세가 지속될 것임을 시사했습니다.

2분기 동일 매장 매출이 회사의 장기적인 낮은 한 자릿수 성장 알고리즘을 상회하고, 특히 중부 대서양 지역과 같은 신규 시장에서 신규 매장이 예상을 뛰어넘는 성과를 보이면서 제프리스는 추가 상승 여력을 전망합니다.

회사는 2025년에 35개의 신규 매장을 열 계획이며, 이는 전년 대비 8% 증가한 수치입니다. 또한 2024년 말 대비 30% 증가한 130개 이상의 부지가 승인되었습니다.

제프리스는 스프라우츠의 혁신 센터가 더 큰 역할을 하고 있다고 언급하며, 초기 단계의 건강 중심 제품을 통해 차별화하고 더 큰 장바구니 규모를 유도하는 데 도움을 준다고 밝혔습니다.

한편, 새로운 스프라우츠 리워드 로열티 프로그램은 고객 방문 빈도와 지출을 증가시키는 초기 징후를 보여주고 있으며, 2025년 말까지 전국적으로 출시될 예정입니다.

제프리스는 이러한 성장 동력, 일관된 동일 매장 매출 성과, 변화하는 소비자 선호도와의 브랜드 일치, 확장 가능한 성장이 주식에 대한 더 낙관적인 견해를 뒷받침한다고 밝혔습니다.

제프리스는 2025-2027년 EBITDA 추정치를 중간 한 자릿수로 상향 조정했으며, 약 20배의 선행 EBITDA를 기준으로 목표가를 190달러로 인상했습니다.

제프리스는 최근 2분기 실적 발표 이후 주가 하락을 매수 기회로 보고 있으며, 강력한 실행력과 충성도 높은 건강 중심 고객층 속에서 전망이 여전히 매력적이라고 평가했습니다.

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