트레이더의 추론, 엔비디아 보고서로 변동성 대비하기

트레이더의 추론, 엔비디아 보고서로 변동성 대비하기

엔비디아 NVDA의 실적 발표를 앞두고 트레이더들은 잠재적인 시장 변동성에 대비하고 있습니다.

4조 4천억 달러 규모의 이 거대 기업은 수요일 미국 장 마감 후 2분기 실적을 발표할 예정이며, 이는 향후 몇 달 동안 AI에 대한 대화를 주도하는 데 도움이 될 것입니다.

옵션 트레이더들은 실적 발표 후 엔비디아의 시장 가치가 6%(2,600억 달러) 상승할 것으로 예상하고 있습니다.

특히 NVDA는 S&P 500 지수 SPX, 나스닥 100 지수 NDX, 필라델피아 반도체 지수 SOX에서 각각 8% 이상, 10% 이상, 13% 이상으로 가장 큰 비중을 차지하고 있기 때문에 시장 전체에 파급력을 미칠 가능성이 높다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 또한 7월 말 기준 VanEck 반도체 ETF SMH에서 22% 이상의 비중을 차지하고 있습니다.

엔비디아는 연초 대비 35% 이상 상승한 반면, SPX는 10%, NDX는 12%, SOX는 17%, SMH는 23% 상승했습니다.

화요일 SOX는 5,807.922로 마감하여 2024년 7월 11일 사상 최고치인 5,904.535보다 1.64% 하락했고, 2024년 7월 11일 장중 최고치인 5,931.833보다 2.09% 하락했습니다.

SOX가 최고치를 돌파할 경우 잠재적인 장기 목표는 2008년 저점 지지선에서 파생된 저항선이 되며, 현재 월간 기준으로 약 7,500에 위치합니다.

2016년 저점 지지선에서 도출된 저항선은 현재 월간 기준으로 약 8,500입니다.

하락 시 초기 지지선은 8월 20일과 8월 1일 저점인 5,480.05와 5,418.32입니다. 12개월 이동평균은 현재 약 5,000입니다.

한편, NVDA의 큰 상승을 감안할 때 올해 들어 SOX 내에서 칩 제조업체가 장비 제조업체를 능가하는 성과를 내고 있는 것은 놀라운 일이 아닐 수 있습니다.

4월 저점 이후 칩 제조업체/장비 제조업체 비율은 급격한 상승세를 보이고 있습니다.

(테렌스 가브리엘)

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