Goosehead Insurance, 4분기 실적 기대치 상회로 주가 16% 상승

Investing.com -- Goosehead Insurance Inc. (NASDAQ: GSHD)의 주가가 분석가들의 예상을 뛰어넘는 4분기 실적 발표 이후 16% 상승했다. 회사는 4분기 주당순이익(EPS)이 $0.79를 기록해 분석가들의 예상치인 $0.40를 크게 상회했다. 분기 매출 또한 $93.9 million을 기록하며 시장 예상치인 $78.61 million을 초과했다.

텍사스주 웨스트레이크에 본사를 둔 이 독립 개인보험 대리점은 2023년 동기 대비 4분기 총 매출이 49% 증가한 $93.9 million을 달성했다. 비경상적 수입을 제외한 핵심 매출은 19% 증가한 $68.0 million을 기록했다. 이러한 성장은 높은 고객 유지율과 보험료 인상, 그리고 기업 대리인 수 증가 및 생산성 향상에 기인했다.

2024년 연간 기준으로 Goosehead Insurance의 총 수입보험료는 29% 증가한 $3.8 billion을 기록했다. 회사의 순이익은 전년 대비 두 배 이상 증가한 $49.1 million에 달했다. 2024년 조정 EBITDA도 43% 증가한 $99.9 million을 기록했다.

Mark K Miller 사장 겸 CEO는 거시경제적 역풍에도 불구하고 이룬 회사의 성과를 강조했다. 그는 생산자 기반의 건전성과 인력 및 기술 투자를 통한 경쟁력 강화를 언급했다. 회사의 4분기 순이익률은 25%를 기록했으며, 보유 계약 건수는 13% 증가한 약 1,674,000건에 달했다.

Citizens JMP의 분석가 Matthew Carletti는 Goosehead Insurance의 목표주가를 $125.00에서 $150.00로 상향 조정하며 시장수익률 상회 등급을 유지했다. 그는 실적 상승이 "주로 기업 채널의 예상을 뛰어넘는 성과수수료에 기인했다"고 설명했다. 또한 핵심 성과지표인 총 수입보험료가 예상을 상회한 것은 회사의 성공적인 투자와 재편 노력을 반영한다고 지적했다.

2025년 전망에 대해 Goosehead Insurance는 총 수입보험료가 $4.65 billion에서 $4.88 billion 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 22%에서 28%의 유기적 성장을 의미한다. 연간 매출 전망은 $350 million에서 $385 million으로, 11%에서 22%의 유기적 성장을 나타낸다.

2024년 12월 31일 기준 회사의 현금 및 현금성자산은 $58.0 million이며, 미사용 신용한도는 $74.8 million이다. 2025년 1월의 특별 배당금 지급 이후에도 회사의 유동성과 자본력은 향후 성장을 뒷받침할 수 있는 수준을 유지할 것으로 전망된다.

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