워렌AI: 지금 사야 할 초대형 은행주는?

Investing.com — 초대형 은행주는 투자자들에게 다양한 기회를 제공하며, 일부는 상당한 가치를 제공하는 반면 다른 일부는 프리미엄 가격으로 거래됩니다. InvestingPro의 공정가치 지표, Pro 점수, 기술 지표 및 애널리스트 목표 주가를 사용하여 워렌AI가 최근 분석한 결과, 특정 은행 대기업이 다른 은행보다 두드러집니다.

이 분석은 미국 4대 은행 간의 명확한 순위를 보여주며, 가치 중심 기회가 선두를 달리고 품질 좋은 종목은 프리미엄 가치 평가를 받고 있습니다. 다음은 이러한 금융 강국의 순위입니다.

1. 씨티그룹*(NYSE:C)은 32.1%의 인상적인 공정가치 상승 여력을 보이며 4대 메가뱅크 중 최고로 꼽힙니다. 이 주식은 견고한 기술적 매수 신호와 "FAIR" 건강 등급을 갖춘 클래식한 턴어라운드/가치 플레이를 제시합니다. 애널리스트 목표 주가는 9.4% 상승을 시사하며, 이는 공정가치 추정치보다 낮지만 여전히 동종 업계 중 가장 높은 순수 가치를 나타냅니다. 기술적으로 씨티그룹은 일간 차트에서 매수 신호를, 주간 타임프레임에서 강력 매수 지표를 보입니다. 일부 과매수 주간 신호에도 불구하고 상승 모멘텀이 여전히 지배적인 힘으로 남아 있습니다.

다른 소식으로, 피치 신용평가사는 씨티그룹의 ’A’ 등급을 안정적인 전망으로 유지했습니다. 이 은행은 또한 스테이블코인 보관 서비스를 모색하고 있으며 북미 지역의 사모 신용 창출을 이끌 새로운 책임자를 임명했습니다.

**2. 뱅크오브아메리카**(NYSE:BAC)는 28.2%의 공정가치 상승 여력을 기록하며 2위를 차지했으며, 씨티그룹의 가치 제안에 거의 부합하지만 기술적 모멘텀은 훨씬 더 강력합니다. 애널리스트 목표는 13.8%의 상승 잠재력을 확인합니다. 씨티그룹과 같은 심층적인 가치 기회를 제공하지는 않지만 뱅크오브아메리카는 모든 타임프레임에서 강력 매수 등급을 받는 기술적 선호주로 두각을 나타냅니다. 이 주식은 과매수 상태로 보이지만 기술 지표와 이동 평균으로부터 강력한 합의 지지를 받고 있습니다.

뱅크오브아메리카 자체 분석에 따르면 신용카드 연체율은 정점에 도달한 것으로 보입니다. 또한 이 은행은 뉴욕 법무장관으로부터 사기 방지 실패 혐의로 소송을 당한 Zelle 운영업체 Early Warning Services의 소유주 중 하나입니다.

**3. 웰스파고**(NYSE:WFC)는 28.8%의 공정가치 상승 여력을 기록하며 3위를 차지했으며, 뱅크오브아메리카의 가치 제안과 비슷합니다. 그러나 혼합된 기술 신호와 낮은 Pro 점수로 인해 동종 업계보다 순위가 낮습니다. 애널리스트들은 6.8%의 더 완만한 상승 잠재력을 보고 있습니다. 웰스파고는 혼합/중립적인 일간 기술, 중립적인 주간 지표를 표시하지만 분석에서 일부 기본 강도가 감지됩니다.

웰스파고는 CEO인 찰리 샤프를 이사회 의장으로 임명할 계획을 발표했습니다. 이 회사는 또한 Google Cloud와의 파트너십을 확대하여 은행 내에서 인공 지능 에이전트를 배포하고 있습니다.

*4. JP모건(NYSE:JPM)은 품질 리더이지만 가치 후발 주자로 목록을 마무리합니다. 규모와 안정성으로 명성이 높음에도 불구하고 JP모건은 실제로 공정가치보다 12.8% 높은 가격으로 거래되고 있으며, 4대 메가뱅크 중 유일하게 과대평가된 주식입니다. 애널리스트들은 그룹 중 가장 낮은 5.3%의 완만한 상승을 예상합니다. JP모건은 일간 및 주간 차트 모두에서 강력 매수 신호를 보이지만 부정적인 공정가치 상승 여력은 가치 중심 투자자에게 제한적인 "할인" 잠재력을 시사합니다.

예상치를 뛰어넘는 강력한 2분기 실적에 이어 Freedom Broker는 JPMorgan Chase의 목표 주가를 상향 조정했습니다. 이 은행은 또한 2018년 확장 이니셔티브의 일환으로 1,000번째 새로운 지점을 개설하여 최근 이정표를 달성했습니다.

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