BofA, 백신 불확실성으로 노바백스 주식 등급 하향 조정

Investing.com - 뱅크오브아메리카는 노바백스(NASDAQ:NVAX)의 등급을 ’중립’에서 ’비중축소’로 하향 조정하고 목표가를 9달러에서 7달러로 낮췄습니다. 이는 최근 주가 상승이 여전히 불확실한 코로나19 및 독감 백신 프로그램의 전망을 넘어섰다는 판단에 따른 것입니다.

분석가들은 노바백스가 비용 절감과 운영 정리에 잘 실행했지만, 단기적으로는 수익 상승 가능성이 제한적이라고 보고 있습니다.

그들은 파트너사인 Sanofi (NASDAQ:SNY)가 제한적인 미국 라벨과 감소하는 팬데믹 수요로 인해 코로나 백신 누백소비드(Nuvaxovid)의 상용화가 느릴 수 있다고 지적했습니다.

또한 뱅크오브아메리카는 새로운 FDA 지침으로 인해 노바백스가 코로나19/독감 복합 백신 프로그램에 새로운 파트너를 확보하는 것이 더 어렵고 비용이 많이 들 수 있다고 언급했습니다.

뱅크오브아메리카는 전체 수익이 둔화될 것으로 예상하며, 2025년에 약 10억 달러로 회사 가이던스보다 약간 낮은 수준이 될 것으로 전망합니다.

변이 변화로 더 많은 연구가 필요함에 따라 장기적인 코로나 매출이 감소할 것으로 예상하며, 누백소비드의 최대 시장 점유율 추정치를 18%에서 14%로 낮췄습니다.

분석가들은 회사의 백신 플랫폼이 여전히 잠재력을 가지고 있지만 더 많은 외부 검증이 필요하다고 말하며, 플랫폼 라이선싱이나 파트너십 계약이 그들의 견해에 대한 주요 상승 위험을 나타낸다고 밝혔습니다.

분석가들에 따르면 코로나 기회는 이미 주가에 대부분 반영되어 있으며, 향후 2년간의 컨센서스 수익 추정치가 여전히 너무 높을 수 있다고 경고했습니다.

노바백스 주식은 최근 mRNA 경쟁사들에 대한 자금 지원 감소로 상승했지만, 뱅크오브아메리카는 이러한 호재가 이제 일시적으로 보인다고 언급했습니다.

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