바클레이스, AI 불확실성에도 미국 소프트웨어 주식 단기 상승 전망

Investing.com - 바클레이스에 따르면, 인공지능에 관한 질문들이 투자자들의 불안 요소로 남아있음에도 불구하고 미국 소프트웨어 주식들은 현재 실적 발표 시즌에 단기적 상승을 보일 수 있다고 합니다.

"당사의 조사에 따르면 최종 수요가 견고하고 밸류에이션 수준이 훨씬 낮아졌지만, 이것이 AI 불확실성을 극복하기에 충분할까요? 장기적으로는 아닐 수 있지만, 그럼에도 불구하고 단기적으로는 긍정적인 반등을 예상합니다,"라고 라이모 렌쇼 애널리스트는 월요일 보고서에서 밝혔습니다.

렌쇼는 투자자들이 생성형 AI의 영향에 대한 우려를 계속 표명하고 있지만, 단기적인 상황은 예상보다 더 좋아 보인다고 언급했습니다.

"우리의 조사 결과는 견고하거나 사이클 내 예상보다 약간 더 좋습니다,"라고 그는 작성했으며, 소수의 AI 승자들을 제외한 대부분의 소프트웨어 주식들의 약한 성과를 감안할 때, "숫자들이 유지되고 밸류에이션 수준이 낮기 때문에 긍정적인 반등을 예상합니다."

렌쇼는 이러한 환경에서 유리한 리스크-리워드를 가진 종목으로 Salesforce (NYSE:CRM)와 Elastic (NYSE:ESTC)를 강조했습니다.

Salesforce의 경우, 애널리스트는 AI 제품에 대한 지속적인 고객 관심을 보여주는 강력한 설문 결과를 지적했습니다. 그는 회사가 이번 분기에 또 다른 소폭의 실적 상승을 기록할 것으로 예상하지만, 주요 촉매제는 10월의 Dreamforce 이벤트가 될 것이며, 이 때 Agentforce 플랫폼의 다음 버전을 출시할 가능성이 높습니다.

"우리에게 이는 앞으로의 뉴스 흐름이 부정적보다는 긍정적일 가능성이 높으며, 이는 주가를 상승시킬 것입니다."

바클레이스는 이 주식에 대한 Overweight 등급을 재확인하면서 목표가를 347달러에서 316달러로 소폭 하향 조정했습니다.

Elastic은 바클레이스가 새로운 CFO의 "매우 보수적인 가이던스"라고 부른 상황에서 이 기간을 시작하며, 이는 회사가 실적을 달성하고 가이던스를 상향 조정할 수 있게 할 것으로 믿고 있습니다.

바클레이스는 자사의 조사에 따르면 "하이브리드 검색에 관한 개념 증명에서 ESTC의 벡터 데이터베이스 기능을 사용하는 적절한 프로젝트로의 건전한 전환"이 이루어지고 있어 분기에 유리한 상황이 조성되고 있다고 밝혔습니다.

전반적으로, 이 은행은 AI 불확실성이 계속해서 투자 심리에 부담을 줄 가능성이 있지만, 단기 실적과 낮아진 밸류에이션이 건설적인 실적 발표 시즌을 위한 무대를 마련했다고 주장하며 긍정적인 산업 전망을 유지했습니다.

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