엘리멘티스, 상반기 호실적 발표 및 목표 상향 조정

Investing.com — Elementis PLC (LON:ELM)는 2025년 상반기 호실적을 발표하고 중기 목표를 상향 조정하여 영국 산업 부문에서 확고한 입지를 다졌다고 목요일 발표했습니다.

특수 화학 제품 회사인 Elementis는 3억 800만 달러의 매출을 기록했는데, 이는 유기적 불변 통화 기준으로 전년 대비 1% 감소한 수치이며, 애널리스트 예상치인 3억 1,100만 달러에 미치지 못했습니다.

조정 EBIT는 6,500만 달러로 컨센서스 추정치인 6,630만 달러에 부합했으며, 희석 조정 주당 순이익은 6.8센트에 달했습니다.

Elementis의 퍼스널 케어 부문은 매출이 2% 성장하여 1억 1,600만 달러를 기록하며 뛰어난 성과를 보였습니다. 이 부문은 33.9%의 기록적인 마진을 달성했는데, 이는 460bp 상승한 수치이며 애널리스트 예측치인 29.5%를 크게 상회하는 것입니다.

코팅 부문은 어려운 산업 환경에도 불구하고 회복력을 보였으며 매출은 4% 감소하여 1,900만 달러를 기록했습니다. 이 부문의 조정 EBITA 마진은 110bp 소폭 감소하여 18.2%를 기록했습니다.

연금 및 리스 제외 순부채는 1억 2,500만 달러로, 애널리스트 예상치인 8,870만 달러보다 높았으며, 순부채/EBITDA 비율은 0.9배로 2024 회계연도 말의 1.0배에서 개선되었습니다.

Elementis는 2025년 전체 EBITA가 시장 예상치인 1억 2,600만 파운드에 부합할 것으로 예상하고 있으며, 이는 일부 애널리스트 예측보다 4% 높은 수치입니다.

Elementis는 또한 주기 전반에 걸쳐 한 자릿수 중반의 유기적 불변 통화 매출 성장, 23% 이상의 EBIT 마진 목표 (이전 19%에서 상향), 90%의 3년 운영 현금 전환, 30% 이상의 영업 자본 수익률 (이전 20% 이상)을 포함한 야심찬 새로운 중기 목표를 발표했습니다.

Elementis 주식은 현재 160.80p에 거래되고 있으며, Jefferies의 애널리스트들은 "매수" 등급과 190.00p의 목표 가격을 유지하고 있으며, 이는 18%의 상승 잠재력을 시사합니다.

Investing.com -- Elementis PLC (LON:ELM) on Thursday reported strong first-half 2025 results and raised its medium-term targets, positioning itself firmly in the quality end of the UK Industrials sector.

The specialty chemicals company posted revenue of $308 million, down 1% year-over-year on an organic constant currency basis, compared to analyst expectations of $311 million.

Adjusted EBIT came in at $65 million, in line with consensus estimates of $66.3 million, while diluted adjusted earnings per share reached 6.8 cents.

Elementis’ Personal Care division was a standout performer, with revenue growing 2% organically to $116 million. The segment achieved record-high margins of 33.9%, up 460 basis points, significantly exceeding analyst forecasts of 29.5%.

The Coatings division showed resilience despite challenging industry conditions, with revenue declining 4% organically to $19 million. Adjusted EBITA margins in this segment decreased slightly by 110 basis points to 18.2%.

Net debt excluding pensions and leases stood at $125 million, higher than analyst expectations of $88.7 million, resulting in a net debt to EBITDA ratio of 0.9x, an improvement from 1.0x at the end of fiscal year 2024.

For the full year 2025, Elementis expects EBITA to align with market expectations of £126 million, which is 4% above some analyst forecasts.

The company also announced ambitious new medium-term targets, including mid-single-digit organic constant currency sales growth through the cycle, an EBIT margin target of 23% or higher (up from the previous 19%), a three-year operating cash conversion of 90%, and return on capital employed excluding goodwill above 30% (previously above 20%).

Elementis shares are currently trading at 160.80p, with analysts at Jefferies maintaining a "Buy" rating and a price target of 190.00p, suggesting an 18% upside potential.

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