챕터 11 파산 신청 후 Mitel Networks, ’D’로 등급 하향: S

Investing.com — S&P 글로벌 레이팅스는 Mitel Networks (International) Ltd.가 2025년 3월 10일 챕터 11 파산 보호를 신청함에 따라 발행사 신용등급을 ’CCC’에서 ’D’로 하향 조정했습니다. 또한 동 평가기관은 회사의 모든 평가 대상 채무 상품의 발행 등급도 ’D’로 하향했습니다.

이번 등급 하향은 Mitel이 미국 파산법 챕터 11에 따라 파산 신청을 한 직접적인 결과입니다. 신청 당시 Mitel의 미상환 부채는 약 $1.28 billion에 달했습니다. 이번 신청은 매출 감소와 부채 상환 의무 및 투자 요건을 충족하기에 불충분한 유동성으로 특징지어지는 지속적인 부진한 영업 실적 기간이 원인이 되었습니다. S&P 글로벌 레이팅스는 파산 신청이 회사의 운영에 영향을 미치지 않을 것이며 공급업체들은 완전히 보상받을 것으로 예상합니다.

모회사인 Mitel Networks Corp.는 법원 내 자본 재구성을 지지하기로 약속한 대출 기관들과 거래 지원 계약을 체결했습니다. 회사는 사전 패키지 계획에 파산 절차 중 운영 자금을 조달하기 위한 $60 million의 새로운 채무자 소유 자금 조달(DIP)이 포함된다고 발표했습니다. 또한 회사는 구조 조정 과정이 완료된 후 운영을 지원하기 위해 $64.5 million의 새로운 자금 조달 약정을 확보했습니다.

회사 경영진은 구조 조정 후 대차대조표상 부채가 약 $1.15 billion 감소하고 연간 현금 이자 비용이 약 $135 million 낮아질 것으로 예상하고 있습니다.

S&P 글로벌 레이팅스는 회사가 파산에서 벗어나면 회사와 그 부채에 대한 등급을 부여할 것이라고 밝혔습니다.

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