Geron 주가, 실망스러운 가이던스로 급락

Investing.com -- Geron Corp (NASDAQ: GERN) 주식이 분석가들의 기대치에 미치지 못하는 4분기 실적 발표와 투자자들을 실망시킨 가이던스 발표 이후 30% 하락했다. 이 생명공학 기업의 분기 주당순이익(EPS)은 ($0.04)를 기록해 시장 예상치인 ($0.03)보다 $0.01 낮았다. 또한 Geron의 분기 매출은 $47.54 million으로, 예상치인 $61.93 million을 크게 밑돌았다.

혈액암 치료제 개발로 알려진 이 회사는 저위험 골수이형성증후군(MDS) 환자군을 대상으로 한 최초의 텔로머라아제 억제제인 RYTELO에 대해 낙관적인 전망을 표명했다. John A. Scarlett CEO의 긍정적인 전망에도 불구하고, 시장은 예상보다 낮은 매출과 RYTELO의 최근 실적에 대한 신중한 태도에 강하게 반응했다.

Geron은 2024년을 견고한 현금 포지션으로 마감했으며, 3분기와 4분기 매출이 기대치를 초과했다고 보고했다. FDA 승인 후 2024년 6월 말 출시 이후 RYTELO의 순제품 매출은 4분기에 $47.5 million, 출시 이후 총 $76.5 million을 기록했다. 그러나 이러한 수치는 주가가 큰 폭으로 하락하면서 투자자들의 우려를 불식시키기에는 충분하지 않았다.

Stifel의 분석가 Stephen Willey는 "GERN 주식은 지난 몇 달간 새로운 Rytelo 환자 시작이 둔화되는 추세에 대한 경영진의 신중한 코멘트로 인해 장 전 거래에서 약 25-30% 하락을 보이고 있다"고 언급했다. 이는 제3자 벤더 처방 데이터에서도 나타난 추세로, 회사의 실적과 의사 교육 증진 및 처방 행태 변화에 있어서의 과제를 반영한다.

비용 측면에서, Geron의 4분기 총 운영비용은 $67.6 million이었으며, RYTELO 승인 이후 제조 및 품질 비용이 자본화되면서 연구개발 비용은 감소했다. 판매, 일반 및 관리비는 미국에서의 RYTELO 상업 출시로 인해 증가했다.

2025 회계연도에 대해 Geron은 운영비용이 약 $270 million에서 $285 million 사이가 될 것으로 예상하고 있다. 회사는 내부 매출과 운영비용 예상치가 충족된다면 추가 자금 조달 없이 수익성을 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있다. Geron은 현재 보유한 현금, 현금성 자산, 시장성 있는 증권과 RYTELO의 미국 매출에서 예상되는 순수익을 합치면 향후 운영자금으로 충분할 것으로 보고 있다.

주가 하락은 새로운 RYTELO 환자 시작이 예상보다 더딘 것과 회사의 시장 침투 전략에 대한 투자자들의 신중한 태도를 반영하고 있다.

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