ZipRecruiter 주가, 전망 하향 조정으로 하락

Investing.com -- ZipRecruiter (NYSE: ZIP)의 주가가 4분기 실적 발표 이후 애널리스트들의 하향 조정으로 16% 하락했다. 온라인 채용 마켓플레이스인 이 회사는 4분기 매출 1억1,100만 달러, 연간 매출 4억7,400만 달러를 기록했다. 이러한 실적에도 불구하고 회사는 연간 순손실 1,290만 달러를 기록했으며, 이는 순손실률 3%에 해당한다. 연간 조정 EBITDA는 7,800만 달러로 마진율 16%를 기록했다.

Ian Siegel CEO는 신제품 출시와 제품군 확장을 위한 전략적 M&A를 포함한 마켓플레이스 개선을 강조했다. 또한 어려운 채용 환경 속에서도 비즈니스의 회복력을 언급하며, 내부 및 외부 지표를 근거로 향후 분기 매출 동향에 대해 신중한 낙관론을 표명했다. ZipRecruiter는 1분기 매출 가이던스를 중간값 기준 1억900만 달러로 제시했는데, 이는 2024년 4분기 대비 2% 감소했지만 지난 2년간의 1분기 연속 감소세와 비교하면 개선된 수치다.

Barclays의 애널리스트 Trevor Young은 ZipRecruiter의 투자의견을 Overweight에서 Equalweight로 하향 조정하고, 목표가를 10.00달러에서 6.00달러로 낮췄다. Young은 4분기 실적이 예상치를 상회했지만, 2025 회계연도 EBITDA 마진 가이던스가 컨센서스를 크게 하회하여 기업 가치를 방어하기 어려울 것이라고 지적했다.

골드만삭스의 애널리스트 Eric Sheridan도 투자의견 Neutral을 유지하면서 목표가를 9.00달러에서 8.00달러로 하향 조정했다. Sheridan은 회사의 매출이 예상을 상회했고 경영진이 2025 회계연도 전망에 대해 신중한 낙관론을 보이고 있다고 언급했다. 그러나 마케팅과 제품 이니셔티브에 대한 계획된 투자로 인해 1분기 조정 EBITDA 가이던스가 예상을 크게 하회한다고 강조했다.

ZipRecruiter 경영진은 채용 수요가 더욱 악화될 경우 높은 EBITDA 마진을 유지하기 위해 영업비용을 조정할 준비가 되어 있으며, 경제 사이클에 대응하는 접근 방식을 지속할 것이라고 밝혔다. 노동 시장 회복의 시기와 양상이 여전히 불확실한 가운데, 애널리스트들은 지속 가능한 채용 반등에 대해 관망적인 입장을 취하고 있다.

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