변동성이 예상되는 2025년 시장에서 최대 상승여력 36.2% 저평가 가치주를 발견하는 방법

Investing.com – 뜨거웠던 2024년을 뒤로하고 이제 2025년 시장이 시작된지 2주가 지났다. 그 사이에 고용지수가 발표되고 시장이 하락하였다. 많은 기관들이 올 한해는 변동성이 높을 것으로 예측하는 가운데 투자자들은 이러한 시장에서 어떻게 성공적인 투자를 할 수 있을지 고민하고 있을 것이다.

이런 때에 인베스팅닷컴의 프리미엄 주식 분석 서비스 인베스팅프로는 개인 투자자들의 든든한 동반자가 될 것이다. 특히 ProPicks AI는 25년 이상 수천 개 기업의 재무 데이터를 50가지 이상의 지표로 분석하며, 헤지펀드 수준의 프리미엄 데이터를 활용하고 이를 통해 재무 지표와 주가 움직임 간의 상관관계를 심층적으로 파악한 후 종목을 추천하고 있다.

ProPicks AI에는 연간수익률 29%의 테크 타이탄 이외에도 다양한 전략이 있는데 오늘 소개할 전략은 미국 시장의 저평가 종목을 추천하는 상위 가치주 전략이다.

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출처: InvestingPro

상위가치주 전략은 저평가된 미국 상장주식을 집중 조명하며, 특히 주가수익비율 15배 미만으로 거래되고 잠재적 성장 가능성이 있는 종목을 대상으로 한다. 이 전략은 주가수익비율이 15배 미만이라는 주요 기준을 사용하여 현재 시장에서 저평가되거나 간과되고 있는 종목을 찾아 낸다. 이러한 주식은 여러 가지 이유로 내재가치보다 낮은 가격에 거래되고 있어 잠재적인 투자 기회를 제공하는 견실한 기업을 나타낸다. 해당 전략은 연간 수익율 22.7%로 각종 다른 지수들의 수익률을 훌쩍 뛰어 넘고 있다.

출처: InvestingPro

오늘은 1월에 리밸런싱된 종목 중 상승여력이 높은 3 종목을 소개하고자 한다.

시러스 로직 (Cirrus Logic)

Cirrus Logic Inc (NASDAQ:CRUS)은 오디오 및 음성 신호 처리용 고성능, 저전력 집적회로(IC)를 전문으로 하는 반도체 기업으로, 1984년에 설립되어 텍사스주 오스틴에 본사를 두고 있는 회사로, 주로 스마트폰, 헤드폰, 스마트 홈 기기 등 소비자 전자제품과 자동차, 산업용 시장을 대상으로 하고, 오디오 코덱, 앰프, 디지털 신호 처리기(DSP) 등의 제품을 제공하는 회사로, 특히 애플과 같은 주요 글로벌 기업들이 고객사로 있는 회사로, 오디오와 음성 신호 처리 기술의 혁신을 통해 높은 품질과 에너지 효율성을 구현하는 데 중점을 두고 있다.

다만 애플의 아이폰 판매에 대한 의존도가 높기 때문에 스마트폰 시장이 둔화될 경우 상당한 위험에 노출될 수 있으며 또한 스마트폰 시장이 성숙해지고 교체 주기가 길어짐에 따라 현재의 성장률을 유지하기가 어려울 수 있다. 하지만, 차세대 오디오 코덱과 부스트 앰프, 카메라 컨트롤러와 같은 신기술 개발로 성장 잠재력을 보유하고 있으며, 웨어러블, 스마트 홈, 자동차 오디오, 전문 오디오 장비 등으로 시장을 다각화하려는 노력을 통해 애플 (NASDAQ:AAPL) 의존도를 줄이고 안정적인 성장을 도모하고 있어 그 추이가 주목된다.

애널리스트들과 인베스팅닷컴의 투자모델 모두 시러스 로직이 현재 가치보다 30% 이상 상승할 것으로 예측하고 있다.

출처: InvestingPro

시러스 로직의 재무건전성은 5점 만점에 4점 이상의 매우 높은 수준으로 회사의 안정성을 확인할 수 있다.

출처: InvestingPro

유니버셜 헬스 서비스 ( Universal Health Services )

유니버셜 헬스 서비스 (NYSE:UHS)는 1979년에 설립된 미국 기반의 주요 헬스케어 서비스 제공업체로, 급성 치료 병원, 행동 건강 시설, 외래 진료 센터 등 다양한 의료 서비스를 운영히고 있다. 미국과 영국에 걸쳐 400개 이상의 의료 시설을 보유하며, 급성 치료와 정신 건강 치료 분야에서 높은 전문성을 갖추고 있다. UHS는 품질 중심의 의료 제공, 운영 효율성, 비용 관리를 통해 지속 가능한 성장을 추구하며, 안정적인 수익 흐름과 강력한 시장 입지로 업계 내 경쟁력을 유지하고 있다.

UHS는 2025년 점진적 메디케이드 보조 프로그램을 통해 추가 수익 흐름을 확보하고, 메디케이드 환자 비율이 높은 시장에서 경쟁력을 강화할 가능성이 있다. 또한, 급성 치료 부문의 환자 수 증가, 유리한 환급 시나리오, 긍정적인 가격 책정 추세 등은 수익성을 높이고 마진을 확대할 잠재력을 제공하며, 이러한 요인들은 업계 평균 이상의 성과를 달성하는 데 기여할 것으로 예상되고 있따. 하지만 ACA 보조금 만료는 보험에 가입한 환자 수 감소로 이어져 UHS의 수익성과 재무 전망에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 무보험 환자의 증가로 대손 비용이 늘어나 EBITDA에 역풍을 초래할 가능성이 있다.

UHS에 대해서 애널리스트들과 투자모델은 모두 30% 이상 상승할 가능성이 있는 것으로 보고 있다.

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UHS의 재무건전성은 5점 만점에 4점으로 매우 안정적인 재무 상태를 확인할 수 있다.

출처: InvestingPro

퀄컴 (Qualcomm)

퀄컴 (NASDAQ:QCOM)은 전 세계 무선 산업의 기반 기술 개발 및 상용화에 종사하는 회사로, 세 가지 부문으로 운영된다. QCT 부문은 3G/4G/5G 기술 기반 집적 회로와 시스템 소프트웨어를 개발 및 공급하며, QTL 부문은 CDMA, LTE, 5G 등 무선 기술 관련 특허권의 라이선스를 부여한다. QSI 부문은 5G, 인공지능, 자동차, IoT 등 다양한 산업 분야 초기 단계 기업에 투자한다. 또한 미국 정부와 그 계약업체에 개발 서비스와 관련 제품을 제공하고 있다.

퀄컴은 스마트폰 시장 의존도를 줄이기 위해 자동차, IoT, AI 등으로 사업을 다각화하며 성장 잠재력을 키우고 있다. 자동차 부문에서는 2029 회계연도까지 80억 달러의 매출을 목표로 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 차량 연결 기술에 주력하며 빠르게 성장하고 있다. IoT 부문에서도 저전력, 고성능 솔루션을 활용해 스마트 홈 기기, 웨어러블, 산업용 애플리케이션 등에서 기회를 모색하며, 2024 회계연도까지 90억 달러의 매출을 목표로 하고 있다. 또한 AI 및 엣지 컴퓨팅 기술을 기반으로 AI 지원 스마트폰과 PC를 위한 혁신적인 솔루션을 개발하고 있다.

그러나 애플의 자체 모뎀 기술 개발로 인한 주요 고객 상실 위험과 새로운 시장에서의 경쟁 심화는 퀄컴의 도전과제이다. 애플의 전환은 최대 17억 5천만 달러의 매출 손실을 초래할 가능성이 있으며, 시장 점유율 감소와 규모의 경제 약화로 이어질 수 있다. 그럼에도 불구하고 퀄컴은 5G와 신흥 무선 기술에서 강력한 특허 포트폴리오와 기술 리더십을 통해 장기적인 경쟁력을 유지하며 새로운 성장 동력을 확보할 가능성이 높다.

퀄컴에 대해서 애널리스트들은 25% 이상, 투자모델은 20% 이상 상승할 것으로 예측하고 있다.

출처: InvestingPro

퀄컴의 재무건전성은 5점 만점에 3점 이상으로 우수한 상태를 보여주고 있다.

출처: InvestingPro

2025년 시장 변동성이 높을 것으로 예상되는 가운데, 인베스팅프로의 AI 주식 추천 도구 ProPicks AI는 다양한 전략을 통해 저평가된 종목을 추천하고 있다. 그중 시러스 로직, 유니버셜 헬스 서비스(UHS), 퀄컴은 저평가된 가치주로 주목받고 있다.

변동성이 높은 시장의 투자자로 살아남기 위해서는 투자에 대한 공부가 필수적이다. 인베스팅프로는 개인 투자자들에게 최고의 파트너가 될 수 있을 것이다.

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