미즈호, 이 반도체 주식은 3배 상승 잠재력 제공한다고 밝혀

Investing.com - 미즈호 애널리스트들에 따르면, 마벨 테크놀로지는 투자자들에게 향후 12개월 동안 하락 가능성보다 3배 더 높은 상승 가능성을 제공하며, 아마존과의 비즈니스에 대한 단기적 우려에도 불구하고 이 칩메이커는 저평가되어 있다고 강조했습니다.

이 증권사는 약 73달러에 거래되고 있는 마벨의 주식이 올해 전반적인 반도체 섹터보다 뒤처져 있으며, 경쟁사 알칩(Alchip)이 아마존의 맞춤형 AI 칩 프로그램에서 점유율을 가져가고 있다는 우려 속에서 투자자들의 관심이 낮다고 밝혔습니다.

그러나 회사의 강력한 광학 사업과 성장 전망은 더 높은 신뢰를 정당화합니다.

현재 수준에서 마벨은 2026년 예상 수익의 26배, 2027년 20배에 거래되고 있으며, 미즈호는 예상되는 수익 성장을 고려할 때 이는 매력적이라고 말했습니다. 2026년 주당 수익 2.80달러와 2027년 주당 수익 3.60달러에 대한 컨센서스 추정치는 달성 가능한 것으로 보입니다.

미즈호는 대부분의 투자자들이 Nvidia, TSMC, 브로드컴에 대한 노출을 선호하며, 얼라인테크놀로지는 마벨에 비해 더 깔끔한 대안으로 여겨진다고 언급했습니다.

그러나 마벨의 상대적 부진(4월 이후 15% 상승한 반면 반도체 지수는 37% 상승)은 투자 심리가 바뀔 경우 더 강한 상승을 위한 위치에 있다고 말했습니다.

Nvidia에 대해 미즈호는 다가오는 실적 발표에서 새로운 정보가 거의 없을 것으로 예상하며, 매출 가이던스는 약 550억 달러 수준일 것으로 전망했습니다. 중국에 대한 H20 칩 판매의 불확실성을 지적했지만, 새로운 B30 제품에 대한 승인이 시간이 지남에 따라 이를 상쇄할 수 있다고 말했습니다.

Nvidia가 사상 최고치에 근접해 거래되고 있음에도 불구하고, 미즈호는 이를 기술 분야에서 가장 강력한 스토리 중 하나로 칭하며, GPU에 대한 수요가 공급을 크게 초과하고 새로운 블랙웰(Blackwell)과 울트라(Ultra) 칩이 2026년까지 성장을 주도할 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

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