월가, IPO 이후 ’핵심 엣지 AI 수혜주’에 대한 커버리지 시작

Investing.com - 월가 애널리스트들이 빠르게 성장하는 엣지 AI 시장의 잠재적 핵심 플레이어로 여겨지는 저전력 칩 제조업체 Ambiq Micro (NYSE:AMBQ)에 대한 커버리지를 시작했습니다.

7월에 상장한 오스틴 기반 Ambiq는 애널리스트들이 독점 기술과 강력한 포지셔닝을 강조하면서도 수익성까지는 긴 여정이 남아있다고 지적하며 낙관적인 견해와 신중한 견해를 모두 받고 있습니다.

Stifel은 매수 등급과 45달러의 목표가로 커버리지를 시작하며 Ambiq의 독점 "SPOT" 플랫폼을 핵심 차별화 요소로 강조했습니다.

Tore Svanberg가 이끄는 애널리스트들은 "트랜지스터 수준에서 실질적으로 더 나은 컴퓨팅 성능/와트를 제공하는 SPOT의 독특한 능력을 바탕으로, Ambiq가 급속히 부상하는 엣지 AI 시장 기회의 핵심 수혜자가 될 것으로 믿는다"고 썼습니다.

Stifel은 곧 출시될 Atomiq 플랫폼과 더 넓은 고객 기반을 바탕으로 2026년에 매출 변곡점을 예상합니다.

Ambiq Micro는 지난달 뉴욕증권거래소에 데뷔하여 기업공개(IPO)에서 9,600만 달러를 조달한 후 60% 이상 상승하며 마감했습니다.

초저전력 프로세서로 알려진 오스틴 기반 칩 설계 회사는 주당 24달러에 개장하여 잠시 두 배로 상승한 후 첫 세션을 38.53달러에 마감하여 시가총액은 약 6억 5,700만 달러에 달했습니다.

이후 몇 주 동안의 변동을 거친 후 주가는 현재 38.5달러로 데뷔 수준으로 다시 안정되었습니다.

월가의 다른 분석가들은 더 신중한 입장을 보였습니다. UBS는 중립 등급과 40달러의 목표가로 시작하며 웨어러블 시장에서의 강한 포지셔닝을 언급하면서도 "Ambiq는 2028년에야 수익성을 확보할 것이며, 이마저도 Atomiq 출시에 달려 있어 수익성 확보에는 시간이 걸릴 것"이라고 경고했습니다.

이 은행은 제품 마일스톤과 관련된 실행 위험을 지적하면서도 Ambiq의 고객 기반에 Google, Garmin, WHOOP가 포함되어 있다고 언급했습니다.

뱅크오브아메리카도 중립 등급과 42달러의 목표가로 커버리지를 시작하며 Ambiq를 "수익까지 3년 이상 걸리는 저전력 엣지 AI 전문가"라고 칭했습니다.

이 은행은 Ambiq가 2억 7천만 개 이상의 장치를 출하했지만 여전히 몇몇 주요 고객에 의존하고 있다고 강조했습니다. BofA는 2028년까지 총 마진이 약 54%까지 상승할 것으로 보며, 이는 애널리스트들이 Ambiq가 마침내 수익성에 도달할 것으로 예상하는 해이기도 합니다.

이러한 우려에도 불구하고, 애널리스트들은 Ambiq가 엣지 컴퓨팅에서 더 큰 역할을 확보할 수 있는 가치 있는 IP를 보유하고 있다는 데 동의합니다. 그들의 칩은 기존 설계보다 2-5배의 전력 절약을 제공하며, 이는 배터리 구동 장치에 중요한 이점입니다.

장기적으로 이 회사는 웨어러블을 넘어 산업, 의료, 자동차 및 데이터 센터 애플리케이션으로 확장하는 것을 목표로 합니다.

이러한 혼합된 평가는 투자자들의 기대를 반영합니다. AI 관련 시장에서 명확한 우위를 가진 강력한 기술을 보유했지만, 재무적 수익은 여전히 몇 년 후의 일입니다.

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