알콘 주식, JP모건의 약한 분기 실적 및 2026 회계연도 성장 위험 하향 조정으로 하락

Investung.com - 알콘(NYSE:ALC) AG(SIX:ALCC) 주식은 목요일 JP모건이 예상보다 약한 실적과 수익 가시성 감소를 이유로 등급을 하향 조정한 후 2% 이상 하락했습니다.

JP모건의 애널리스트 데이비드 애들링턴은 또 다른 부진한 분기 실적과 가이던스 추가 하향 조정이 2026 회계연도 회사의 성장 전망에 대한 의문을 제기할 가능성이 높다고 말했습니다.

알콘 경영진은 투자자들에게 신제품 출시가 계획대로 진행 중이라고 전했지만, JP모건은 이러한 확신이 추가 데이터로 뒷받침되었다면 더 큰 무게를 가졌을 것이라고 언급했습니다.

이 증권사는 4분기에 성장이 집중되어 있는 반면, 전체 시장 확장은 여전히 느리고 미국 외 지역에서 인공수정체 시장 점유율 손실이 계속되고 있다고 밝혔습니다.

JP모건은 2025 회계연도 수익 가이던스가 일회성 낮은 세율과 환율 이익의 도움을 받았기 때문에 2026 회계연도에 약 17%의 EPS 성장에 대한 시장 기대치가 높아 보인다고 말했습니다.

이 증권사는 관세의 연간화와 최근 인수로 인한 희석이 2026 회계연도에 추가적인 역풍이 될 것이라고 지적했습니다.

애널리스트들은 알콘 주식에 대한 등급을 "오버웨이트"에서 "중립"으로 하향 조정하고, 2027년 6월 목표가를 62.8 스위스 프랑으로 낮췄으며, 이는 2026년 6월 94.7 스위스 프랑에서 하향 조정된 것입니다.

하향 조정된 목표가는 낮아진 예측과 성장 기대치 완화로 인해 섹터 프리미엄이 50%에서 25%로 감소한 것을 반영합니다.

JP모건은 더 강한 시장 성장이나 성공적인 제품 출시의 증거가 하향 조정을 뒤집을 수 있지만, 회사가 4분기 실적을 발표하기 전에는 그러한 발전이 일어날 가능성이 낮다고 덧붙였습니다.

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