적중률 83%! AI 투자 전략, 수익률 120% 돌파

Investing.com — InvestingPro 구독자들이 따르는 AI 기반 주식 포트폴리오가 또 한 번 새로운 이정표를 세웠습니다.

AI 모델은 8월 초부터 ViaSat (NASDAQ:VSAT)(+57.30%), Sapiens(+59.40%), Bausch Health Companies Inc (NYSE:BHC) (+36.43%), Unitedhealth Group (NYSE:UNH)(+27.96% MTD) 등 굵직한 종목들에서 시의적절한 매수 신호를 보냈습니다. 이 같은 두 자릿수 수익 종목들을 포함한 리스트의 실제 누적 수익률(2023년 11월 출시 이후)은 무려 +120.41%까지 치솟았습니다.

같은 기간 S&P 500 대비 +81.62%의 초과 수익률입니다.

또한 8월 현재 미국 종목 전체의 평균 적중률(hit rate)은 83%에 달하고 있습니다. 전략별로 보면 100%가 플러스 수익을 기록 중이며, 이 중 최상위 전략은 8월에만 +7.5%, 2025년 들어 +17.45%의 성과를 기록했습니다. 같은 기간 S&P 500은 +9.01%로, 약 8.44% 낮은 수준입니다.

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뿐만 아니라, AI 모델은 미국 외 종목에서도 탁월한 성과를 보여주고 있습니다. 2025년 초 정식 출시된 글로벌 전략별 수익률은 다음과 같습니다:

• 스페인의 시장 리더: +44.69% (벤치마크 대비 +12.84%)

• 독일 산업계 챔피언: +43.74% (벤치마크 대비 +21.48%)

• 이탈리아 가치주: +34.75% (벤치마크 대비 +9.69%)

이는 가상 백테스트가 아닌 실제 시장 수익률입니다.

글로벌 포트폴리오 주요 통계

• 출시 이후 35개 전략이 플러스 수익 기록 (적중률 97.22%)

• 평균 전략 수익률: +23.1%

• 27개 전략(75%)이 벤치마크 초과 달성 (평균 초과 수익률 +7.69%)

• 9개 전략은 벤치마크 대비 -4.98% 하회

무엇보다 고무적인 점은, AI 모델이 이제 중국, 일본, 영국, 싱가포르, 스위스, 이스라엘, 대만, 홍콩, 호주 등 13개 신규 시장으로 확장된다는 사실입니다.

여기에 더해, 미국 내에서는 6개의 신규 전략이 추가되며, 일부는 8월 프리런칭 테스트에서 이미 +10% 이상의 성과를 기록했습니다.
즉, 같은 가격으로 훨씬 더 많은 종목을 얻을 수 있습니다.

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그렇다면, AI는 주식을 어떻게 선택할까요?
매월 초, AI는 각 전략을 새로 고쳐 최대 20개의 종목을 선별합니다. 이 과정은 전 세계 15년 이상의 금융 데이터를 기반으로, 150개 이상의 검증된 재무 모델을 머신러닝으로 결합하여 이루어집니다.

일부 종목은 새로 편입되고, 일부는 유지되며, 또 다른 종목은 제외되는데 이는 모델이 각 기업의 중기 성장 가능성을 재평가하기 때문입니다.

전략은 모든 종목에 동일 비중을 두어 성과를 추적합니다. 투자자가 반드시 동일 비중으로 따라야 하는 것은 아니지만, 모델이 시장 전반에서 얼마나 기회를 포착하는지를 평가하는 일관된 기준이 됩니다.

결국 주식 투자란 확률 게임이지만, 핵심은 단순히 승자를 찾는 것이 아니라 승자에서 언제 빠져나와야 하는지 아는 것입니다.

실제 출시 이후 모델은 이 원칙을 지켜왔고, 그 결과 수많은 성공 사례를 만들어 냈습니다.

백테스트 결과도 이를 뒷받침합니다. 장기 보유가 장기적 부를 창출하는 가장 확실한 길이라는 점을 보여주죠.

예를 들어, 테크타이탄 전략은 지난 12년 동안 S&P 500을 압도적으로 초과 달성했습니다.

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