팔로 알토 네트웍스, 실적 호조와 뱅크오브아메리카 상향 조정으로 상승

Investing.com - 팔로 알토 네트웍스 주식은 화요일 장 전 랠리를 확대하며 6% 이상 상승했습니다.

이 회사는 월요일 장 마감 후 실적을 발표했으며, 4분기 주당순이익(EPS)은 0.95달러로 애널리스트 예상치인 0.89달러보다 0.06달러 높았습니다. 분기 매출은 25억 달러로 시장 예상치와 일치했습니다.

향후 전망에서 팔로 알토 네트웍스(NASDAQ:PANW)는 2026 회계연도 EPS가 3.75달러에서 3.85달러 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 시장 예상치인 3.69달러보다 높습니다. 2026 회계연도 매출은 104억 7,500만 달러에서 105억 2,500만 달러 사이로 예상되며, 이는 시장 예상치인 104억 4,000만 달러보다 높습니다.

이 보고서 발표 후, 뱅크오브아메리카는 강력한 실적과 매력적인 장기 성장 프로필을 근거로 이 주식을 매수 등급으로 상향 조정했습니다.

BofA는 팔로 알토가 "모든 면에서 인상적인 성과"를 보였다고 언급했으며, 차세대 보안 연간 반복 매출이 전년 대비 32.2% 증가했고, 잔여 성과 의무는 24.4% 상승했으며, 제품 매출은 19.4% 증가했습니다.

영업 마진은 예상보다 160 베이시스 포인트 높았으며, 잉여현금흐름 마진은 37%에 달했습니다. 또한 가이던스는 "전반적으로 예상치를 상회"한다고 설명되었습니다.

"전체적으로 볼 때, 회사의 전략은 1,400건의 플랫폼 거래와 함께 잘 작동하고 있으며, 소프트웨어가 성장을 주도하고 있어 현재 제품 매출의 56%를 차지하고 있습니다. 이는 작년의 44%에서 상승한 수치입니다,"라고 BofA는 밝혔습니다.

이 금융기관은 등급을 중립에서 매수로 상향 조정하고 215달러의 목표가를 유지했으며, 이는 22%의 상승 가능성을 시사합니다.

BofA는 팔로 알토의 사업 부문 전반에 걸친 광범위한 모멘텀을 강조했습니다. 플랫폼 거래는 120%의 순 매출 유지율을 기록했으며, Cortex와 Prisma Cloud의 연간 반복 매출은 전년 대비 25% 성장했습니다.

이 회사는 또한 가상 방화벽과 서비스형 방화벽 분야에서 강세를 보였으며, 연간 20% 이상 성장하는 세그먼트에서 약 50%의 점유율을 보유하고 있습니다.

그러나 BofA는 밸류에이션과 마진에 관한 리스크가 여전히 존재한다고 언급했습니다. "우리의 등급에 대한 리스크는 주로 과거에 강조했던 마진 정점과 밸류에이션 제한에 관한 우려입니다,"라고 BofA는 말하며, 이 주식이 2026년 수익의 약 46배에 거래되고 있으며 추가적으로 15%의 주식 기반 보상 영향이 있다고 언급했습니다.

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