해외선물 리스크 최소화하는 5가지 방법
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해외선물 리스크 최소화하는 5가지 방법
1. 계약수 조절
🎯 핵심 포인트: 높은 계약수는 수익과 손실을 모두 증폭시킵니다.
🎯 초보자는 가능한 낮은 계약수로 시작해 시장 변동성에 익숙해지는 것이 좋습니다.
🎯 계약수 조절 = 갑작스러운 반대 방향 움직임에 대한 방어막.
2. 손절매(Stop Loss)와 익절매(Take Profit) 설정
📌 진입 전에 명확한 손절·익절 기준을 설정하고 자동 주문을 활용합니다.
📌 감정적인 결정으로 손절을 미루면 손실이 기하급수적으로 커질 수 있습니다.
📌 예: 진입가 대비 1% 손실 시 자동 청산, 2% 수익 시 부분 청산.
3. 포지션 크기 관리 (Position Sizing)
📌 전체 투자금의 2% 룰을 적용: 한 번의 거래에서 잃을 수 있는 최대 금액을 총 자산의 2%로 제한.
📌 포지션이 크면 작은 변동에도 계좌가 심각한 타격을 받습니다.
4. 경제 지표와 이벤트 주의
📌 FOMC, 비농업 고용지표(NFP), 원유 재고 발표 등은 변동성을 급격히 확대시킵니다.
📌 발표 전후로는 거래를 피하거나 포지션 축소로 리스크를 줄이는 것이 현명합니다.
경제지표 볼수 있는곳 :
5. 거래 일지(Trading Journal) 작성
📌 모든 거래의 진입 이유, 결과, 심리 상태를 기록.
📌 이를 통해 자신의 패턴과 실수를 객관적으로 분석 가능.
📌 장기적으로 손실 원인을 줄이고 승률을 개선하는 핵심 도구.
💡 추가 팁: 초보자는 ‘단기 수익’보다 ‘자본 보존’을 우선해야 합니다. 해외선물은 오래 살아남는 사람이 결국 큰 기회를 잡습니다.
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