AI 랠리 부활에 대한 낙관적 인 전망으로 Broadcom이 급등합니다

금요일 개장 전 거래에서 반도체 제조업체의 견조한 매출 전망이 경쟁사인 Marvell Technology의 암울한 전망에 따른 부문 전반의 매도세 이후 AI 반도체 수요에 대한 신뢰를 회복하는 데 도움이 되면서 Broadcom의 주가는 12% 급등했습니다.

빅테크에 맞춤형 AI 칩을 공급하는 최대 업체인 Broadcom의 장밋빛 전망은 중국 스타트업 DeepSeek의 저가 혁신으로 촉발된 AI 인프라에 대한 막대한 지출에 대한 우려로 타격을 입은 AI 주식 랠리에 연료를 공급하는 데 도움이 될 수 있습니다 (link).

모간 스탠리 애널리스트는 "일반적으로 AI 상황에 대한 불안감을 감안할 때, 이번 (브로드컴) 결과는 안도감을 줄 것"이라고 말했습니다.

브로드컴 AVGO의 최고 경영자 호크 탄은 목요일에 2분기에 44억 달러의 AI 반도체 매출 (link) 을 예상하며, 대형 클라우드 제공업체들이 엔비디아가 설계한 값비싼 프로세서에 대한 의존도를 낮추려는 움직임을 강조했습니다.

마벨의 MRVL 주가는 실망스러운 인라인 매출 전망으로 인해 목요일에 (link) 19.8% 하락하며 20년 만에 최악의 하루를 보낸 후 금요일에 1% 이상 상승했습니다.

AI 반도체 리더인 엔비디아와 메모리 반도체 제조업체인 마이크론 테크놀로지의 MU 주가는 금요일에 각각 1.5% 상승했습니다.

브로드컴은 개장 전 상승세가 유지된다면 시장 가치에 910억 달러 이상을 추가할 것으로 예상되지만, 12월에 '엔비디아 모멘트'라고 불렸던 1조 달러((link))를 처음 넘었던 가치 평가 기준치에는 여전히 미치지 못할 것입니다.

번스타인 애널리스트는 "AI 거래가 우려만큼 죽지는 않았을지 모르지만... AI에 대한 불안감 속에서 (브로드컴) 경영진의 미래 전망은 더욱 긍정적으로 바뀌고 있다"고 말했습니다.

Broadcom의 주가는 2024 년에 두 배로 증가한 후 올해 들어 20 % 이상 하락했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 인상으로 반도체 업종이 압박을 받으면서 필라델피아 반도체 지수 SOX는 작년에 20% 가까이 상승한 후 2025년 현재까지 약 10% 하락했습니다.

탄의 지휘 아래 브로드컴은 클라우드 컴퓨팅 기업 VM웨어((link))를 690억 달러에 인수하는 등 다양한 기술 기업 포트폴리오를 구축하는 전략도 확대하고 있습니다.

이 반도체 제조업체의 주식을 보유하고 있는 시노버스 트러스트의 수석 포트폴리오 매니저인 댄 모건은 "브로드컴은 비즈니스의 일부가 엔터프라이즈 소프트웨어에서 비롯된다는 점에서 독특합니다."라고 말합니다.

"반도체 업계가 침체기를 겪고 있는 상황에서 이는 축복입니다."

Broadcom의 소프트웨어 매출은 1분기에 47% 성장한 67억 7천만 달러로 전체 매출의 40% 이상을 차지했습니다.

LSEG가 집계한 데이터에 따르면 12개월 선행 주가수익비율은 26.58로, 엔비디아의 23.46과 마벨의 24.50에 비해 높습니다.