에버코어, Astera와 MACOM을 최고의 AI 연결성 주식으로 선정

Investing.com - 마크 리파시스 애널리스트가 이끄는 에버코어 ISI의 최신 "Semis-on-Fire" 주간 보고서는 AI 인프라의 주요 제약 요소이자 성장하는 투자 기회로 연결성을 강조했습니다. 대규모 언어 모델이 불과 3년 만에 200억 개에서 20조 개의 매개변수로 확장됨에 따라, 고속 데이터 이동을 다루는 기업들이 시장에서 우위를 점할 것으로 전망됩니다.

Astera Labs Inc (NASDAQ:ALAB)와 MACOM Technology Solutions Holdings Inc (NASDAQ:MTSI) (MTSI)는 에버코어의 2025 반도체 컨퍼런스에서 두드러진 기업으로 보고되었으며, 두 회사 모두 저지연 상호 연결에 대한 수요 증가의 혜택을 받고 있습니다. ALAB는 Scorpio X Scale-Up Switch Fabric에 대해 10개 이상의 고유 고객 계약을 확보했으며, 2028년까지 25억 달러 규모의 총 시장 기회를 목표로 하고 있습니다.

한편 MTSI는 2026년까지 이어질 두 가지 제품 사이클에 진입하고 있으며, 여기에는 Active Copper Cables(ACC)에 대한 두 번째 수요 물결과 9월 분기에 시작되는 초기 단계의 Long Path Optics(LPO) 증가가 포함됩니다. 두 번째 LPO 고객이 곧 확보될 것으로 예상되며, 이는 AI 데이터 처리량에 대한 인프라 지출이 증가하고 있음을 반영합니다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 7월 분기 실적은 강력한 컴퓨팅 및 네트워킹 성장에 힘입어 AI 생태계에서의 리더십을 강조했습니다. "H20을 제외한 컴퓨팅 매출은 전분기 대비 12% 성장했으며, 우리 관점에서 높은 운영 비용은 신흥 AI 시장에서 확대되는 기회를 추구하려는 엔비디아의 목표를 반영합니다"라고 에버코어 팀은 작성했습니다.

마벨 테크놀로지(NASDAQ:MRVL)는 예상에 부합하는 결과를 보이고 가이던스를 상향 조정했지만, 맞춤형 실리콘 AI 매출에 대한 단기적 우려로 주가가 하락했습니다. 에버코어는 "투자자들이 단기적인 맞춤형 실리콘 감소 위험을 평가하는 동안 주식이 안정화될 것으로 예상합니다"라며 장기적인 AI 노출에 대해 20배 P/E가 매력적이라고 보고 있습니다.

에버코어는 ALAB, MTSI 및 NVDA에 대한 매수 등급을 재확인하며 이들을 중요한 AI 연결성 종목으로 꼽았고, AMD(NASDAQ:AMD)와 램리서치 (NASDAQ:LRCX) 또한 상승세를 보일 것으로 전망했습니다. SOX 지수는 한 주 동안 4% 상승했으며, Rambus Inc (NASDAQ:RMBS), ALAB, MTSI가 두 자릿수 상승률을 기록하며 선두를 이끌었습니다.

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