월가 애널리스트들, 실적 발표 후 주가 하락에도 Nvidia 목표가 상향

Investing.com - Nvidia 주식은 예상을 뛰어넘는 분기 실적과 가이던스를 발표한 후 목요일 장 전 거래에서 약 1.8% 하락했으며, 애널리스트들은 중국 관련 불확실성을 언급하면서도 목표가를 상향 조정했다.

이 회사는 7월 분기 매출이 467억 달러로, 시장 예상치인 462억 달러를 상회했다. 이는 블랙웰 GPU 컴퓨팅 매출이 전 분기 대비 11-12% 성장한 약 260억 달러와 네트워킹 매출이 46% 급증한 데 기인한다.

Nvidia는 10월 분기 매출을 540억 달러로 전망했는데, 이는 534억 달러의 시장 예상치를 상회하는 수치다.

JP모건은 이번 실적에 대해 "7월 분기 매출이 견고했으며... 주로 블랙웰 GPU 컴퓨팅 매출의 전 분기 대비 11-12% 성장과 네트워킹 매출의 급격한 증가(전 분기 대비 46%)에 기인했다"고 밝혔다.

이 은행은 "H20가 잠재적으로 3분기에 20-50억 달러(또는 그 이상)의 추가 매출 레버리지를 제공할 수 있지만, 이는 ’지정학적 이슈’의 해결 여부에 달려 있다"고 덧붙였다. JP모건은 Nvidia의 목표가를 170달러에서 215달러로 상향 조정하고 비중확대(Overweight) 등급을 재확인했다.

모건 스탠리도 가이던스를 강조하며 "중국을 제외한 540억 달러 가이던스는 우리의 중국 제외 525억 달러 예상과 중국 포함 30억 달러 이상을 포함한 540-550억 달러의 매수 측 기대치와 비교했을 때, 중국 변수를 제외하면 명확한 상승세"라고 언급했다.

이 은행은 비중확대 등급의 Nvidia 목표가를 206달러에서 210달러로 상향 조정했다.

KeyBanc는 투자자들에게 보낸 메모에서 "컴퓨팅이 전 분기 대비 변동이 없는 반면 네트워킹은 전 분기 대비 46% 성장하면서 데이터 센터 매출이 기대치에 미치지 못했다"고 전했지만, 목표가를 230달러로 상향 조정하고 비중확대 입장을 유지했다.

DA Davidson은 Nvidia에 대한 중립(Neutral) 등급을 유지하면서 목표가를 135달러에서 195달러로 상향 조정했다. 이 회사는 실적이 혼조세를 보였다며, "데이터 센터 매출이 예상보다 약간 낮게 나왔고, 분기에 대한 전반적인 분위기는 회사가 중국에 H20를 판매할 수 있는 능력에 대한 지속적인 우려에 의해 좌우되었다"고 밝혔다.

"그럼에도 불구하고, AI 모델, 특히 알고리즘 측면에서 우리의 연구는 사전 훈련, 사후 훈련, 추론에서 보이는 트렌드를 고려할 때 컴퓨팅에 대한 수요가 가까운 미래에 감소할 가능성이 낮다고 점점 더 믿게 되고 있다"고 DA Davidson 애널리스트들은 덧붙였다.

한편, Truist는 Nvidia가 "AI 기업"으로 남아있다며 목표가를 228달러로 상향 조정했다.

장 전 주가 하락에도 불구하고, 애널리스트들은 전반적으로 Nvidia의 AI 인프라에서의 강력한 포지셔닝과 장기적 성장 잠재력을 강조했다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.