Stifel, Nvidia 주가 목표치 상향 조정, 매력적인 밸류에이션 전망

Investing.com - Stifel은 월요일 보고서에서 Nvidia의 차세대 GB300 칩에 대한 강력한 수요 전망과 AI 인프라 사업의 탄탄한 모멘텀을 근거로 Nvidia 주식 목표가를 202달러에서 212달러로 상향 조정했습니다.

이 투자회사는 Nvidia 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.

8월 27일 발표 예정인 Nvidia의 2026 회계연도 2분기 실적을 앞두고, Stifel은 "7월에 H20 출하가 재개되고 GB300 인프라에 대한 광범위한 수요가 가속화되면서 실적 상향 조정이 예상된다"고 밝혔습니다.

분석가들은 "공급망 논의에서 지속적인 GB200 수요가 계속되는 가운데 연말까지 GB300 주문이 증가할 것이라는 기대가 계속 제기되고 있다"고 덧붙였습니다.

Stifel은 투자자들의 관심이 세 가지 영역에 집중될 것이라고 강조했습니다: "(1) 하이퍼스케일러 수요와 인프라 투자의 지속 가능성, 특히 최근 ’AI 버블’에 대한 우려와 GPT-5 출시가 기대에 미치지 못했다는 보고서 관련, (2) 중국 수출 제한과 자립에 대한 요구 증가와 관련된 잠재적 추가 영향, (3) 초기 GB300 출시에 따른 잠재적 마진 압박."

이러한 우려에도 불구하고, 이 은행은 Nvidia의 입지에 대한 자신감을 유지한다고 밝혔습니다.

"우리는 AI 인프라에서 NVDA의 리더십 위치가 여전히 도전받지 않고 있으며, 추론/판단 복잡성이 계속 증가함에 따라 GB300 사양(FP4 성능 50% 향상)이 최고 수준을 유지할 것으로 예상합니다,"라고 분석가들은 적었습니다.

밸류에이션에 대해 Stifel은 "지속적인 AI 리더십 포지셔닝 맥락에서 주식이 여전히 매력적인 가치를 지니고 있다고 본다"고 말했습니다.

Nvidia는 AI 관련 지출이 가속화되면서 투자자 논쟁의 중심에 있으며, 다가오는 실적 발표는 수요 지속성의 중요한 시험대가 될 것으로 보입니다.

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