에버코어 ISI, 실적 발표 앞둔 BJ’s, 타깃, 로우스에 대한 전술적 전망 발표

Investing.com - 에버코어 ISI가 BJ’s 홀세일 클럽, 타깃, 로우스(NYSE:LOW)의 분기별 실적 발표를 앞두고 새로운 전술적 거래 전망을 발표했습니다.

고객 대상 보고서에서 이 회사는 "8월 22일 금요일 BJ’s의 2분기 실적 발표를 앞두고 긍정적인 전술적 포지션 또는 TAP를 시작한다"고 밝혔습니다.

에버코어 ISI는 "2분기 실적 부진과 실적 가이던스 약화에 대한 광범위한 예상에도 불구하고, 이 주식이 해당 전망에서 한 자릿수 상위(HSD) 수익률을 볼 수 있을 것"으로 예상합니다.

분석가들은 BJ’s가 연간 가이던스를 재확인할 가능성이 높다고 보며, "건전한 MFI 트렌드"와 관세로 인한 인플레이션이 추가적인 상승 요인이 될 수 있다고 언급했습니다.

이 회사는 또한 데이터에 따르면 "매출이 시장 예상과 대체로 일치할 가능성이 있으며, 6월의 부진 이후 7월에는 수요가 개선되었을 것"이라고 덧붙였습니다.

에버코어 ISI는 또한 8월 20일 실적 발표를 앞둔 타깃에 대해 낙관적인 견해를 제시하며, "실적 발표를 전후로 한 자릿수 상위에서 두 자릿수 하위 증가 가능성"을 전망했습니다.

보고서는 단기적으로 110-115달러까지 상승할 가능성을 지적했으며, 주당 약 2.01달러의 수익은 "합리적"이며 컨센서스와 일치한다고 보았습니다.

"투자자 논의에서 우리가 느끼기에 2025년 주당 수익에 대한 목표치도 약 7달러 근처"라고 분석가들은 말하며, 하반기 트렌드가 개선된다면 안도 랠리의 여지가 있음을 시사했습니다.

"최근 타깃과 울타의 파트너십 종료에 대해 많은 이야기가 있었지만, 우리는 타깃이 Warby Parker (NYSE:WRBY)와 같은 새로운 파트너나 확장 기회를 모색하고 있다고 믿습니다"라고 에버코어는 결론지었습니다.

반면, 이 회사는 로우스에 대해서는 신중한 입장을 취하며 "실적 발표를 앞두고 부정적인 TAP를 시작한다"고 밝혔습니다.

2분기 결과가 가이던스와 일치할 것으로 예상되지만, 분석가들은 한 달 동안 15% 상승한 후 주가가 "과도하게 앞서 나갔다"고 주장했습니다.

"LOW 주식은 지난 한 달 동안 15% 상승하여 HD와 전체 시장 모두를 능가했습니다. 우리는 이러한 움직임이 소폭 개선된 매출 트렌드와 모기지 금리 하락이 결합되어 일부 커버링을 촉발했기 때문이라고 생각합니다"라고 에버코어는 설명했습니다.

"현실은 주택 개선 시장 환경이 특히 LOW가 HD보다 더 많이 편중된 DIY 부문에서 계속해서 부진한 상태로 남아있다는 것입니다."

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