JPM의 페리, 매도세 이후 독일 방위주 매수 기회 포착

Investing.com - J.P. 모건의 애널리스트 데이비드 페리는 우크라이나 분쟁을 둘러싼 외교적 노력이 계속됨에 따라 유럽 방위주가 변동성을 유지할 가능성이 높다고 밝혔다.

최근 보고서에서 페리는 도널드 트럼프 미국 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 및 유럽 지도자들 간의 예정된 회담과 미국-러시아-우크라이나 정상회담 제안이 단기적 시장 심리를 좌우할 것이라고 지적했다.

단기적 변동성을 넘어, 페리는 협상이 어떻게 전개되든 향후 10년간 유럽의 국방 지출이 증가할 것이라고 전망했다.

그는 독일이 군사 예산 증액의 명확한 선두주자라고 강조하며, 높은 지출에 대한 정치적 저항이 계속해서 이 섹터에 변동을 가져올 것이라고 말했다. 그는 이러한 조정은 매수 기회가 될 가능성이 높다고 덧붙였다.

J.P. 모건의 단기 최고 추천 종목으로는 지난 한 달간 평균 15% 하락한 라인메탈, 헨솔트, 렌크 등 세 개의 독일 방위 기업이 포함됐다. "우리는 이를 매력적인 진입 시점으로 본다"고 그는 말했다.

독일 외에도 페리는 같은 기간 7% 하락한 뱁콕도 언급했다.

그는 이 네 회사 모두 시장 기대치를 상회하는 가이던스를 제시하고 특히 뱁콕의 해양 부문에서 성장 기회를 강조할 수 있는 투자자 행사를 준비하고 있다고 전했다.

페리는 냉전 이후 이어진 "평화 배당금" 시대가 끝났으며 유럽이 새로운 안보 환경에 직면해 있다고 강조했다.

러시아의 영토 요구는 우크라이나와 서방 동맹국들에게 여전히 받아들일 수 없는 상황이며, 미국과 유럽은 추가 제재와 키이우에 대한 안보 보장 가능성을 검토하고 있다.

"우리 견해로는, 이 모든 것이 독일이 압도적으로 선도하는 유럽 방위 지출이 크게 증가하는 새로운 시대에 진입했음을 의미합니다. 이 시대는 우리 견해로는 향후 10년 대부분 지속될 가능성이 높습니다,"라고 페리는 덧붙였다.

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