제프리스, MP 머티리얼스 등급 상향 및 사우디 합작, EU 프로젝트 목표가 인상

Investing.com - 제프리스는 MP 머티리얼스를 홀드에서 매수로 등급을 상향 조정하며, 시장이 미국 국방부(DoD) 지원과 향후 국제적 촉매제를 과소평가하고 있다고 밝혔다.

이 증권사는 목표가를 기존 33달러에서 80달러로 인상했다.

MP 주식은 최근 국방부 및 애플(NASDAQ:AAPL)과의 공급 계약 체결 이후 두 배로 상승했으며, 제프리스는 이것이 회사의 규모와 기술력을 입증한다고 평가했다.

제프리스는 2028년까지 10개 이상의 추가 OEM 구매 계약이 체결될 가능성이 있다고 보며, 이는 MP가 중국 외 지역의 주요 희토류 공급업체로서의 입지를 강화할 것이라고 전망했다.

제프리스는 국방부 계약만으로도 생산이 2028년까지 가속화된다면 마운틴 패스 평가액이 27달러 상승할 수 있다고 판단했다.

추가 자금 조달과 국방부 관련 가치가 12달러를 더할 수 있어, 현재 주가는 21달러의 "옵션 가치"를 내포하고 있으며, 이는 제프리스의 이전 추정치인 10~14달러보다 높다.

제프리스는 또한 글로벌 확장이 과소평가된 호재라고 강조했다.

MP가 2026년 말까지 15억 달러 규모의 사우디아라비아 합작 투자를 확정할 확률이 90%이며, 2027년에서 2029년 사이에 유럽 연합 프로젝트가 성사될 확률은 50%라고 전망했다.

이 보고서에 따르면, 이러한 프로젝트들은 주당 27달러의 가치를 추가할 수 있다.

별도로, 제프리스는 연준의 잠재적 50bp 금리 인하로 인한 15달러의 상승 여력을 새 목표가에 포함시켰으며, MP가 국방부 계약으로 인한 하방 보호 때문에 "전환사채"처럼 거래될 수 있다고 언급했다.

제프리스는 자석 가격(NdPr)이 강화되거나, 중앙은행들이 더 공격적으로 완화 정책을 펼치거나, MP가 높은 수익률을 가진 확장 프로젝트를 발표할 경우 추가 상승 가능성이 있다고 전망했다.

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