모건 스탠리, Nvidia 낙관론에 테라다인 등급 상향

Investing.com - 테라다인(NASDAQ:TER) 주식이 모건 스탠리에 의해 언더웨이트에서 이퀄 웨이트로 등급이 상향되었습니다. 모건 스탠리는 Nvidia(NASDAQ:NVDA)와의 기회에 대한 예상보다 강한 코멘터리가 투자자 심리를 강화했다고 밝혔습니다.

이 증권사는 테라다인의 분기 실적이 수익 압박에 가려질 것으로 예상했으나, 시장 반응은 투자자들이 Nvidia의 성장하는 컴퓨팅 공급망에서 테라다인의 잠재적 역할에 더 많은 신뢰를 보내고 있음을 시사한다고 언급했습니다.

2분기 매출과 수익이 대체로 예상에 부합했지만, 경영진이 GPU 테스트 분야에서 테라다인의 확장된 기회를 강조하고 경쟁사 어드밴테스트와의 "공평한 경쟁 환경"과 Nvidia의 이중 공급업체 모델로의 전환을 언급한 후 주가는 최대 18%까지 상승했습니다.

이전에 테라다인이 스위치와 Mellanox(NASDAQ:MLNX) 제품을 넘어 시장 점유율을 확대할 능력에 대해 회의적이었던 모건 스탠리는 경영진의 낙관적인 태도가 추정치 하향 조정을 지연시키고 단기적으로 주가를 지지할 수 있다고 인정했습니다.

그럼에도 불구하고, 이 증권사는 장기적 상승 가능성에 대해 여전히 신중한 견해를 유지하며, 어드밴테스트가 계속해서 GPU 테스트 시장을 지배하고 있다고 지적했으며, 더 낙관적인 전망을 위해서는 테라다인의 의미 있는 점유율 확대에 대한 추가 증거가 필요하다고 밝혔습니다.

모건 스탠리는 이 주식의 목표가를 74달러에서 100달러로 상향 조정했습니다.


"우리는 실적 하향이 코멘터리를 압도할 것이라고 생각했지만, 컴퓨팅 기회에 대한 코멘터리가 예상보다 더 낙관적이었습니다. 우리는 보수적인 입장을 취하지만, 이러한 가능성은 단기적으로 주가를 지지할 것입니다"라고 모건 스탠리의 애널리스트들이 말했습니다.

테라다인은 3분기 매출을 중간점 기준 7억 4천만 달러로 예상하며 이는 시장 전망치를 상회하지만, 마진과 주당 수익은 애널리스트들의 추정치보다 약간 낮게 제시했습니다.

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