Spire Healthcare 주가, 실적 부진과 가이던스로 25% 급락

Investing.com -- Spire Healthcare Group PLC의 주가가 오늘 25% 급락했다. 이는 2024 회계연도 하반기 실적이 시장 예상치를 하회하면서다.

이 의료 서비스 제공업체는 매출이 시장 전망치보다 2% 낮았으며, 조정 EBITDA는 애널리스트 예상치보다 6% 낮은 수준을 기록했다.

2024년 기준 병원 사업 부문의 매출이 5.5% 증가하고 조정 EBITDA 마진이 18.0%를 기록했음에도 불구하고, 2024년 8% 성장한 NHS(영국 국민보건서비스) 사업 실적이 주가에 부정적인 영향을 미쳤다.

NHS 사업의 성장으로 전체 매출 구성이 변화했으며, 4분기 NHS 매출은 전년 대비 20% 증가했다. 그러나 회사의 2025년 가이던스는 매출이 중단위 백분율 성장할 것으로 전망하고 있는데, 이는 시장 전망치 6.1%와 Barclays의 전망치 5.8%를 하회하는 수준이다.

예상되는 조정 EBITDA 범위인 £270-285백만은 시장 전망치 £297.8백만보다 약 7% 낮은 수준으로, 마진은 예상치 18.4% 대비 17.5%를 기록할 것으로 전망된다.

2025년 마진 약화의 주요 요인으로는 NHS 성장세 지속, 민간의료보험(PMI) 환자 증가, 자비 부담 환자에서 PMI 환자로의 지속적인 구성 변화 등이 있다.

영국의 국민보험 및 최저임금 변경으로 인해 2025년에 £13-15백만의 추가 비용이 발생할 것으로 예상된다. 이러한 비용은 연간 비용 절감 목표를 £10백만으로 상향 조정함으로써 일부 상쇄될 예정이다.

Barclays 애널리스트들은 "전반적으로 하향 조정된 가이던스가 주목받으며 주가에 부담이 될 것으로 예상된다. 하지만 우리는 Spire Healthcare의 중기 전망을 여전히 긍정적으로 보고 있다"고 언급했다.

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