USANA Health Sciences, 2025년 실적 전망 부진으로 주가 급락

Investing.com -- USANA Health Sciences (NYSE:USNA)의 2025 회계연도 실적 전망이 투자자들의 기대에 미치지 못하면서 주가가 15% 급락했다. 4분기 주당순이익(EPS)과 매출이 애널리스트 예상을 상회했음에도 불구하고, 2025년 주당순이익 전망치인 $2.35-$3.00는 시장 컨센서스 $2.87를 하회했다. 또한, 2025 회계연도 매출 전망치 $920-1000백만은 시장 예상치인 $934.5백만을 겨우 포함하는 수준에 그쳤다.

최근 인수한 Hiya Health Products의 1주일 운영 실적을 포함한 4분기 실적은 혼조세를 보였다. USANA는 4분기 EPS가 $0.64를 기록하며 애널리스트 예상치 $0.49를 $0.15 상회했다. 분기 매출도 $214백만으로 예상치 $208.84백만을 웃돌았다. 그러나 전년 동기 대비로는 매출이 $221백만에서 $214백만으로, 순이익은 $16.8백만에서 $4.5백만으로 각각 감소했다.

2024 회계연도 전체 실적을 보면 회사가 직면한 어려움이 더욱 두드러진다. 연간 매출은 전년도 $921백만에서 7% 감소한 $855백만을 기록했으며, 순이익은 34% 급감하여 전년도 $63.8백만에서 $42.0백만으로 떨어졌다. 희석주당순이익도 같은 비율로 $3.30에서 $2.19로 하락했다.

USANA의 CEO인 Jim Brown은 4분기 실적이 내부 기대치를 상회했으며 미주 및 유럽 지역에서 긍정적인 모멘텀이 있었다고 언급했다. 하지만 주요 아시아 태평양 시장에서의 신중한 소비자 심리로 인해 신규 고객 유치에 어려움을 겪었다고 인정했다. Brown은 2025년 현재의 실적을 기반으로 성장할 수 있다는 자신감을 표명했으며, Hiya 인수 완료를 의미 있는 이정표로 강조했다.

2025년 USANA의 성장 전략은 Associate 영업조직 지원과 장기 성장을 위한 새로운 이니셔티브 출시에 초점을 맞추고 있다. 다음 회계연도 가이던스는 매출 성장률 8%-17%, 순이익 $29백만에서 $41백만, 실효세율 41.5%-45.0%를 포함한다.

USANA 사업 전망에는 불리한 환율 영향을 포함한 $775-840백만의 매출이 예상되며, Hiya의 매출 기여도는 $145-160백만으로 전망된다. CFO Doug Hekking은 Hiya 인수 이후의 투명성과 비교가능성을 제공하기 위해 추가적인 비GAAP 재무지표를 포함했다고 강조했다.

투자자들은 도전적인 시장 환경 속에서 USANA의 예상 성장 달성 능력에 대한 불확실성을 반영하여 가이던스에 우려를 표명했으며, 이는 주가의 큰 폭 하락으로 이어졌다.

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