AI는 뜨겁지만 월스트리트는 엔비디아에 냉담합니다

AI는 뜨겁지만 월가는 엔비디아에 냉담

모간 스탠리의 2025년 2분기 분석에 따르면 엔비디아 NVDA는 AI 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있음에도 불구하고 기관 투자자들 사이에서 가장 저평가된 메가캡 기술주로서 놀라운 변칙을 드러냈습니다.

2025년 2분기에 대형 투자자들은 예상보다 훨씬 적은 엔비디아 주식을 보유하여 S&P 500 SPX 비중에서 0.92%에 미치지 못했습니다. 모간 스탠리의 추정에 따르면 이는 2024년 2분기의 마이크로소프트 MSFT를 제외하면 16년 만에 가장 큰 격차입니다.

엔비디아는 올해 들어 지금까지 35.5% 상승한 반면, 마이크로소프트는 22.6% 상승했습니다.

"랙 규모 솔루션에 대한 공급망 제약이 완화되고 미국 정부가 중국에 대한 수출 라이선스 승인을 진행함에 따라, 우리는 현재 AI 지배 시대의 최고의 자산으로 Nvidia를 계속 보고 있습니다."라고 Morgan Stanley의 주식 분석가인 Erik Woodring은 2025년 8월 19일자 메모에서 말합니다.

마이크로소프트, 애플 AAPL, 아마존 AMZN, 알파벳 GOOG, 브로드컴 AVGO, 메타 META 같은 기술 대기업도 지수 가중치에 비해 저평가되어 있습니다.

한편 인튜이트 INTU, 오라클 ORCL, 델 DELL은 브로커가 추적하는 가장 과대 소유 된 기술 이름으로 눈에 띕니다.

S&P 500 비중 대비 저평가된 종목은 투자자들이 리밸런싱을 하면서 '기술적 상승'을 보이는 경우가 많은데, 모건스탠리의 데이터에 따르면 이러한 추세는 규모와 수익을 조정한 후에도 통계적으로 강한 것으로 나타났습니다.

이러한 역학 관계는 기술의 다음 단계 상승을 위한 강력한 촉매제 역할을 할 수 있습니다. AI, 클라우드 컴퓨팅, 디지털 혁신이 계속해서 성장을 주도하는 가운데, 업계 혁신과 기술 재조정의 결합은 이 분야의 거물들에게 새로운 모멘텀을 불러일으킬 수 있습니다.

투자자들에게 이러한 주식 보유량 감소 추세는 단순한 호기심이 아니라 신호입니다. 월스트리트가 이를 따라잡으면서 디지털 시대의 리더들은 혁신뿐만 아니라 제도적 재편에 힘입어 새로운 상승의 물결을 맞이할 준비가 되어 있을 것입니다.

(아크리티 샤)

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