메타, 숏 셀러 차트 1위를 차지한 S3 파트너스

메타, 숏 셀러 차트 1위 차지, S3 파트너들

S3 파트너스의 보고서에 따르면 메타 플랫폼 META는 연초 이후 주가가 31% 상승하는 등 2025년 강세를 보였지만, 강력한 공매도 활동도 불러일으켰다고 합니다.

분석 회사에 따르면 올해 들어 지금까지 메타에 대한 공매도 베팅의 총 가치는 110억 달러로 다른 모든 미국 주식을 훨씬 앞질렀다고 합니다.

공매도는 주식을 빌려서 팔고 가격이 하락했을 때 다시 사서 차액을 챙기기를 희망하는 약세 투자자입니다.

메타의 연초 대비 31% (올해 들어 현재까지) 주가 상승은 공매도 명목 상승의 약 절반을 차지하며, 나머지는 신규 공매도가 주도했다고 분석가들은 말했습니다.

두 번째로 가까운 팔란티어 테크놀로지스 PLTR는 공매도 명목 올해 들어 현재까지 증가액이 28억 달러로 훨씬 적었습니다.

이 110억 달러의 공매도 명목 증가는 GE 버노바의 GEV 26억 달러, 마이크로소프트의 MSFT 22억 달러, 오라클의 ORCL 20억 달러를 포함해 가장 공매도가 많은 다음 5개 종목의 증가액을 합친 것과 맞먹는 것으로, 현재 약세 포지셔닝에서 메타의 역할이 크다는 것을 강조한다고 보고서는 밝혔다.

S3 파트너스의 다음 파이 차트는 시각적인 스냅샷을 제공합니다:

"메타는 매그니피센트 세븐 주식 중 유일하게 공매도 비율이 증가하여 혼잡한 공매도 데이터에서 눈에 띄는 종목입니다."라고 S3 리서치 팀은 메모에서 말했습니다.

동시에 S3는 장기 투자자들이 조용히 보유량을 줄이고 있으며, 이는 수익에 베팅하는 투자자와 손실에 베팅하는 투자자 양측이 모두 물러나고 있음을 시사한다고 지적했습니다. 그러나 공매도 규모가 롱 포지션의 감소보다 훨씬 더 큰 것으로 나타났습니다.

(조엘 호세)

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