중립낮음 영향중요도 2.5/10 잠정2026.11.11 19:31

CLSA maintains Suzuki Motor stock rating despite weak guidance

핵심 요약

• CLSA, 스즈키 모터 아웃퍼폼 및 목표가 2,300엔 유지
• 2027회계연도 2분기 가이던스, 컨센서스 하회
• 원자재 비용 상승이 판매량·가격 개선 효과 상쇄
• PER 8.13배, PEG 0.28배로 밸류에이션 매력 언급

분석

CLSA가 스즈키 모터의 2027회계연도 2분기 가이던스가 시장 기대치를 밑돌았음에도 아웃퍼폼 투자의견과 목표주가 2,300엔을 유지했다. 인도 판매 호조와 가격 인상에도 원자재 비용 부담이 이익 개선을 상쇄한 것으로 분석된다.

시장 해석 중립

단기 가이던스 하회로 주가 압박 예상되나 CLSA 투자의견 유지 및 저평가 부각으로 상쇄

연결되는 흐름

일본 자동차 기업 원가 부담 속 인도 시장 성장 의존도 확대

#기업실적#일본#자동차#투자의견

출처: Investing.com